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Bell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 25,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
-97,8 Mio. $
Kapitalfluss
-117 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,86 %
Position
75
Neu
12
Aufgestockt
2
Reduziert
54
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+3,77 Mio. $
2
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+3,23 Mio. $
3
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+3,01 Mio. $
4
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+2,87 Mio. $
5
LECO-Symbol
Lincoln Electric
LECO
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,89 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,54 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5,8 Mio. $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+5,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,78 %
2 Gesundheitswesen 14,48 %
3 Kommunikationsdienste 12,33 %
4 Finanzwesen 12,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,4 Mio. $ 10,26 %
124.297
-50.379
-29 % -10,8 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,4 Mio. $ 7,37 %
59.294
-16.722
-22 % -5,8 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,1 Mio. $ 7,26 %
39.176
-19.220
-33 % -8,89 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13 Mio. $ 4,71 %
52.297
-19.283
-27 % -4,9 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,89 %
30.680
-9.312
-23 % -3,51 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,98 Mio. $ 3,24 %
26.952
-15.347
-36 % -4,93 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,15 Mio. $ 2,58 %
9.856
-5.440
-36 % -3,4 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,55 %
11.932
-14.294
-55 % -5,22 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,53 %
60.716
-16.972
-22 % -1,28 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,47 %
11.096
-264
-2 % -106.280 $
2017 Q4
35 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,42 %
7.141
-6.979
-49 % -3,92 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,4 %
8.499
-2.002
-19 % -848.249 $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,38 %
11.525
-18.711
-62 % -6,54 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
14
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,37 %
9.637
-2.337
-20 % -988.881 $
2017 Q4
35 Quartale
CDNS-Symbol
15
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,37 %
+11.478
Neu +3,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KEYS-Symbol
16
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,29 %
+9.798
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,28 %
6.928
+2.271
+49 % +1,15 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
196 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,27 %
41.826
-9.186
-18 % -739.948 $
2026 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,15 %
32.308
-15.436
-32 % -1,61 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TER-Symbol
20
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,1 %
+7.608
Neu +2,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
21
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,08 %
14.289
-4.246
-23 % -968.467 $
2026 Q1
2 Quartale
VEEV-Symbol
22
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,07 %
10.350
-17.109
-62 % -4,02 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
BKNG-Symbol
23
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,05 %
17.842
-3.772
-17 % -708.899 $
2023 Q3
12 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,02 %
10.833
-10.062
-48 % -2,58 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TEL-Symbol
25
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,02 %
13.384
-6.541
-33 % -1,35 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AWG
Altus Wealth Group Colorado Springs, Colorado 277 Mio. $ AUM 25,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exane Asset Management Paris, France 277 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAF
Values Added Financial Washington, District of Columbia 277 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 277 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSWM
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana 277 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bell Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bell Asset Management 75 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Bell Asset Management zog im Q3 2026 netto 117 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aon – eine Position im geschätzten Wert von 4,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Bell Asset Management eine neue Position in Cadence Design Systems im Wert von 3,79 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bell Asset Management im Q3 2026 war Cadence Design Systems: 11.478 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
  • Bell Asset Management hat seine Position in Applied Materials in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bell Asset Management im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Bell Asset Management hat seine Position in Aon im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bell Asset Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Bell Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bell Asset Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .