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Integrity Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
21,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,83%
Posição
139
Nova
9
Aumentada
69
Reduzida
39
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 735 mil |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 929 mil |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 774 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,35% |
| 2 | Tecnologia | 4,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| 5 | Financeiro | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$ 108 mi
| US$ 553 mil | 0,2% |
20.940
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 468 mil | 0,17% |
3.404
+60
| +2% | +US$ 7,92 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 452 mil | 0,17% |
1.382
+22
| +2% | +US$ 6,83 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 428 mil | 0,16% |
14.266
+195
| +1% | +US$ 5,85 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 425 mil | 0,16% |
7.726
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 423 mil | 0,16% |
2.571
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 423 mil | 0,16% |
452
-66
| -13% | -US$ 65,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 417 mil | 0,15% |
413
+1
| +0,2% | +US$ 975 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 409 mil | 0,15% |
2.756
+28
| +1% | +US$ 3,84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
US$ 14,7 mi
| US$ 407 mil | 0,15% |
16.189
+286
| +2% | +US$ 7,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 352 mi
| US$ 404 mil | 0,15% |
5.373
+313
| +6% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 404 mil | 0,15% |
1.175
-14
| -1% | -US$ 4,67 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,1 bi
| US$ 390 mil | 0,14% |
2.486
-3
| -0,1% | -US$ 458 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 371 mil | 0,14% |
6.504
+21
| +0,3% | +US$ 1,12 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 359 mil | 0,13% |
951
-14
| -1% | -US$ 5,61 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 337 mil | 0,12% |
+466
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Matthews China Active ETF
MCH
US$ 19,5 mi
| US$ 336 mil | 0,12% |
11.642
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 327 mil | 0,12% |
926
+2
| +0,2% | +US$ 651 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 326 mil | 0,12% |
245
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
179
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
CrowdStrike
CRWD
US$ 244 bi
| US$ 299 mil | 0,11% |
+1.568
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 296 mil | 0,11% |
+5.028
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 290 mil | 0,11% |
5.820
+37
| +0,6% | +US$ 1,82 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 290 mil | 0,11% |
1.793
-18
| -1% | -US$ 2,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 287 mil | 0,11% |
2.538
+85
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrity Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrity Wealth Solutions detinha 139 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Integrity Wealth Solutions fez uma retirada líquida de US$ 9,4 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Integrity Wealth Solutions abriu uma nova posição em iShares Bitcoin Trust no valor de US$ 602 mil.
- A maior compra de Integrity Wealth Solutions no T2 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 18.079 ações no valor de US$ 602 mil.
- Integrity Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 580 mil.
- A maior redução de Integrity Wealth Solutions em T2 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Integrity Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Wealth Solutions representam 38% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- Integrity Wealth Solutions abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrity Wealth Solutions subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.