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Integrity Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
21.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.94%
1年予想リターン
+21.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$1608万
(+6.3%)
資金フロー
-$940万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.83%
保有額
139
新規
9
買い増し
69
減少
39
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$73.5万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$58万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$55.6万 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$52.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1057万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$92.9万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$77.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$49.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.35% |
| 2 | 情報技術 | 4.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
$1.08億
| $55.3万 | 0.2% |
20,940
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $46.8万 | 0.17% |
3,404
+60
| +2% | +$7,923 |
2023 Q4
10四半期
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $45.2万 | 0.17% |
1,382
+22
| +2% | +$6,832 |
2024 Q3
7四半期
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $42.8万 | 0.16% |
14,266
+195
| +1% | +$5,852 |
2024 Q1
9四半期
|
|
80
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $42.5万 | 0.16% |
7,726
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $42.3万 | 0.16% |
2,571
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
82
Costco
COST
$4512億
| $42.3万 | 0.16% |
452
-66
| -13% | -$6.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
83
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $41.7万 | 0.15% |
413
+1
| +0.2% | +$975 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $40.9万 | 0.15% |
2,756
+28
| +1% | +$3,843 |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
$1467万
| $40.7万 | 0.15% |
16,189
+286
| +2% | +$7,203 |
2025 Q2
4四半期
|
|
86
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
$3.52億
| $40.4万 | 0.15% |
5,373
+313
| +6% | +$2.41万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
87
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $40.4万 | 0.15% |
1,175
-14
| -1% | -$4,670 |
2025 Q2
4四半期
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$811億
| $39万 | 0.14% |
2,486
-3
| -0.1% | -$458 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
Bank of America
BAC
$3572億
| $37.1万 | 0.14% |
6,504
+21
| +0.3% | +$1,117 |
2023 Q4
10四半期
|
|
90
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $35.9万 | 0.13% |
951
-14
| -1% | -$5,613 |
2024 Q4
6四半期
|
|
91
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $33.7万 | 0.12% |
+466
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
Matthews China Active ETF
MCH
$1952万
| $33.6万 | 0.12% |
11,642
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
93
Home Depot
HD
$3270億
| $32.7万 | 0.12% |
926
+2
| +0.2% | +$651 |
2023 Q4
10四半期
|
|
94
TransDigm Group
TDG
$631億
| $32.6万 | 0.12% |
245
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
95
Mercado Libre
MELI
$925億
| $30.4万 | 0.11% |
179
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
96
CrowdStrike
CRWD
$2436億
| $29.9万 | 0.11% |
+1,568
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$134億
| $29.6万 | 0.11% |
+5,028
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $29万 | 0.11% |
5,820
+37
| +0.6% | +$1,818 |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $29万 | 0.11% |
1,793
-18
| -1% | -$2,537 |
2025 Q4
2四半期
|
|
100
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $28.7万 | 0.11% |
2,538
+85
| +3% | +$1.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Integrity Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsは139銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.55億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に純額で$940万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Integrity Wealth Solutionsは$60.2万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は18,079株、評価額は$60.2万でした。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$58万でした。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1057万相当を減らしました。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの38%を占めています。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Integrity Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.71億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。