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Integrity Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
21.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.94%
1年予想リターン
+21.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$1608万
(+6.3%)
資金フロー
-$940万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.83%
保有額
139
新規
9
買い増し
69
減少
39
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$73.5万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$58万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$55.6万 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$52.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1057万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$92.9万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$77.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$49.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.35% |
| 2 | 情報技術 | 4.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $20.3万 | 0.08% |
+1,238
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
127
HIVE Digital Technologies
HIVE
$5.29億
| $4.48万 | 0.02% |
12,320
-2,568
| -17% | -$8,297 |
2025 Q3
3四半期
|
|
128
Tenaya Therapeutics
TNYA
$8723万
| $2.32万 | 0.01% |
31,449
-8,259
| -21% | -$6,271 |
2026 Q1
1四半期
|
|
129
Sui Group Holdings
SUIG
$9063万
| $1.25万 | ﹤0.01% |
10,760
-2,826
| -21% | -$4,071 |
2025 Q4
2四半期
|
|
130
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| – | – |
-1,188
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
131
Crown Castle
CCI
$366億
| – | – |
-2,502
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
132
Cintas
CTAS
$890億
| – | – |
-1,367
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
133
Intuit
INTU
$918億
| – | – |
-746
| 解消 | -$32.3万 | – |
|
|
134
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| – | – |
-2,238
| 解消 | -$146万 | – |
|
135
Netflix
NFLX
$2742億
| – | – |
-2,380
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
|
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| – | – |
-30,289
| 解消 | -$92.9万 | – |
|
137
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| – | – |
-3,149
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
138
UnitedHealth
UNH
$3753億
| – | – |
-864
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
|
139
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.8億
| – | – |
-10,007
| 解消 | -$77.4万 | – |
|
類似するファンド
Integrity Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsは139銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.55億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に純額で$940万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Integrity Wealth Solutionsは$60.2万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は18,079株、評価額は$60.2万でした。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$58万でした。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1057万相当を減らしました。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの38%を占めています。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Integrity Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.71億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。