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MCM
M1 Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
16.39%
推定1年リターン
27.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.05%
1年予想リターン
+27.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$5379万
(+25%)
資金フロー
+$2547万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.55%
保有額
122
新規
11
買い増し
47
減少
42
解消
9
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1443万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$772万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$705万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$701万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$481万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$794万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$689万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$585万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$424万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.17% |
| 5 | 金融 | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2852万 | 10.53% |
324,511
+169,169
| +109% | +$1443万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2150万 | 7.94% |
74,315
-5,444
| -7% | -$156万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1986万 | 7.33% |
87,462
-5,012
| -5% | -$112万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1124万 | 4.15% |
81,752
+13,109
| +19% | +$173万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1073万 | 3.96% |
157,812
-11,456
| -7% | -$74.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $858万 | 3.17% |
11,657
+6,769
| +138% | +$466万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $791万 | 2.92% |
+91,795
| 新規 | +$772万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $727万 | 2.68% |
+198,529
| 新規 | +$701万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $721万 | 2.66% |
+94,725
| 新規 | +$705万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.81億
| $594万 | 2.19% |
157,364
+3,980
| +3% | +$14.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $567万 | 2.09% |
54,569
+46,796
| +602% | +$481万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $534万 | 1.97% |
7,151
+49
| +0.7% | +$3.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $531万 | 1.96% |
100,669
-30,755
| -23% | -$140万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $499万 | 1.84% |
108,135
+55,532
| +106% | +$256万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $434万 | 1.6% |
7,711
-165
| -2% | -$10.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $430万 | 1.59% |
26,613
-10,357
| -28% | -$146万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $396万 | 1.46% |
57,951
-6,923
| -11% | -$45.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $391万 | 1.44% |
21,904
-1,096
| -5% | -$17.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $390万 | 1.44% |
65,360
+34,225
| +110% | +$228万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $381万 | 1.41% |
32,444
-1,739
| -5% | -$19.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $376万 | 1.39% |
+74,695
| 新規 | +$359万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $374万 | 1.38% |
27,354
-1,475
| -5% | -$19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.3億
| $358万 | 1.32% |
+31,403
| 新規 | +$342万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $346万 | 1.28% |
4,623
-20
| -0.4% | -$1.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $322万 | 1.19% |
16,112
+620
| +4% | +$12.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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AWM
M1 Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、M1 Capital Managementは122銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.17億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
M1 Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2547万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は91,795株、評価額は$791万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$156万相当を売却しました。
- M1 Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は91,795株、評価額は$791万でした。
- M1 Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1443万でした。
- M1 Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$156万相当を減らしました。
- M1 Capital Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$794万でした。
- 2026年第2四半期時点で、M1 Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの48%を占めています。
- M1 Capital Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- M1 Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$2.71億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のM1 Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。