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MCM
M1 Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
27.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.05%
1년 예상 수익률
+27.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$5379만
(+25%)
자금 흐름
+US$2547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.55%
보유액
122
신규
11
증가
47
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1443만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$772만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$705만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$701만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$794만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$689만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$585만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$424만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.79% |
| 4 | 임의소비재 | 2.17% |
| 5 | 금융 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2852만 | 10.53% |
324,511
+169,169
| +109% | +US$1443만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2150만 | 7.94% |
74,315
-5,444
| -7% | -US$156만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1986만 | 7.33% |
87,462
-5,012
| -5% | -US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1124만 | 4.15% |
81,752
+13,109
| +19% | +US$173만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1073만 | 3.96% |
157,812
-11,456
| -7% | -US$74.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$858만 | 3.17% |
11,657
+6,769
| +138% | +US$466만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$791만 | 2.92% |
+91,795
| 신규 | +US$772만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$727만 | 2.68% |
+198,529
| 신규 | +US$701만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$721만 | 2.66% |
+94,725
| 신규 | +US$705만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81억
| US$594만 | 2.19% |
157,364
+3,980
| +3% | +US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$567만 | 2.09% |
54,569
+46,796
| +602% | +US$481만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$534만 | 1.97% |
7,151
+49
| +0.7% | +US$3.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$531만 | 1.96% |
100,669
-30,755
| -23% | -US$140만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$499만 | 1.84% |
108,135
+55,532
| +106% | +US$256만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$434만 | 1.6% |
7,711
-165
| -2% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$430만 | 1.59% |
26,613
-10,357
| -28% | -US$146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$396만 | 1.46% |
57,951
-6,923
| -11% | -US$45.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$391만 | 1.44% |
21,904
-1,096
| -5% | -US$17.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$390만 | 1.44% |
65,360
+34,225
| +110% | +US$228만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$381만 | 1.41% |
32,444
-1,739
| -5% | -US$19.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$376만 | 1.39% |
+74,695
| 신규 | +US$359만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$374만 | 1.38% |
27,354
-1,475
| -5% | -US$19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3억
| US$358만 | 1.32% |
+31,403
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$346만 | 1.28% |
4,623
-20
| -0.4% | -US$1.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$322만 | 1.19% |
16,112
+620
| +4% | +US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AAG
IWS
KC
PWS
OGF
BH
HWM
AWM
M1 Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, M1 Capital Management는 US$2.71억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
M1 Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2547만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 91,795주를 보유했으며 가치는 US$791만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$156만 규모 줄였습니다.
- M1 Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, US$791만 상당의 91,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 M1 Capital Management로, 추정 증가액은 US$1443만 규모예요.
- M1 Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- M1 Capital Management는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$794만 규모의 포지션을 정리했어요.
- M1 Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 48%를 차지해요.
- M1 Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- M1 Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 M1 Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.