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Strategic Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
20%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.71%
1년 예상 수익률
+20%
3년 예상 수익률
+54.82%
5년 예상 수익률
+48.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$3362만
(+15%)
자금 흐름
+US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.75%
보유액
91
신규
10
증가
40
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$997만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$502만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$499만 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$296만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$903만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$629만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$466만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$449만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$398만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.98% |
| 2 | 정보기술 | 1.65% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.22% |
| 5 | 산업재 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$4717만 | 17.79% |
536,722
-54,608
| -9% | -US$466만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$2514만 | 9.48% |
413,615
+45,715
| +12% | +US$274만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451억
| US$1458만 | 5.5% |
114,087
-29,496
| -21% | -US$366만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$1202만 | 4.53% |
238,507
-126,862
| -35% | -US$629만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1154만 | 4.35% |
15,670
+14,489
| +1,227% | +US$997만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1025만 | 3.87% |
103,542
-45,353
| -30% | -US$449만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$765만 | 2.88% |
51,548
-1,067
| -2% | -US$14.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$729만 | 2.75% |
66,112
-20,048
| -23% | -US$211만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$618만 | 2.33% |
71,734
+724
| +1% | +US$6.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$597만 | 2.25% |
72,289
+31,291
| +76% | +US$259만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$547만 | 2.06% |
28,714
+5,585
| +24% | +US$95.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$531만 | 2% |
+45,209
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$527만 | 1.99% |
+23,822
| 신규 | +US$499만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$504만 | 1.9% |
27,227
+7,096
| +35% | +US$123만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335억
| US$502만 | 1.89% |
57,140
-1,540
| -3% | -US$13.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.2억
| US$470만 | 1.77% |
81,463
+51,233
| +169% | +US$296만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229억
| US$427만 | 1.61% |
39,881
+12,054
| +43% | +US$137만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$424만 | 1.6% |
79,834
+13,895
| +21% | +US$79.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$415만 | 1.57% |
69,598
-17,213
| -20% | -US$101만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$363만 | 1.37% |
16,672
+854
| +5% | +US$17.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$351만 | 1.32% |
9,492
+334
| +4% | +US$11.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$350만 | 1.32% |
22,287
+16,219
| +267% | +US$248만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$339만 | 1.28% |
31,418
+12,138
| +63% | +US$126만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$337만 | 1.27% |
71,959
+53,929
| +299% | +US$252만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140억
| US$307만 | 1.16% |
18,807
-380
| -2% | -US$5.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
WFA
Strategic Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategic Financial Partners 측은 US$2.65억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Strategic Financial Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$875만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 45,209주를 보유했으며 가치는 US$531만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$903만 규모 줄였어요.
- Strategic Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, US$531만 상당의 45,209주를 매수했어요.
- Strategic Financial Partners 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$997만 규모예요.
- Strategic Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- Strategic Financial Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$398만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 56% 비중을 차지해요.
- Strategic Financial Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Strategic Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Strategic Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.