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Strategic Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
20%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.71%
1年予想リターン
+20%
3年間の予想リターン
+54.82%
5年予想リターン
+48.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$3362万
(+15%)
資金フロー
+$875万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.75%
保有額
91
新規
10
買い増し
40
減少
28
解消
3
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$997万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$502万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$499万 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$296万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$274万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$903万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$629万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$466万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$449万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$398万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.98% |
| 2 | 情報技術 | 1.65% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $4717万 | 17.79% |
536,722
-54,608
| -9% | -$466万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $2514万 | 9.48% |
413,615
+45,715
| +12% | +$274万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $1458万 | 5.5% |
114,087
-29,496
| -21% | -$366万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $1202万 | 4.53% |
238,507
-126,862
| -35% | -$629万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1154万 | 4.35% |
15,670
+14,489
| +1,227% | +$997万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1025万 | 3.87% |
103,542
-45,353
| -30% | -$449万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $765万 | 2.88% |
51,548
-1,067
| -2% | -$14.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $729万 | 2.75% |
66,112
-20,048
| -23% | -$211万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $618万 | 2.33% |
71,734
+724
| +1% | +$6.09万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $597万 | 2.25% |
72,289
+31,291
| +76% | +$259万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $547万 | 2.06% |
28,714
+5,585
| +24% | +$95.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $531万 | 2% |
+45,209
| 新規 | +$502万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $527万 | 1.99% |
+23,822
| 新規 | +$499万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $504万 | 1.9% |
27,227
+7,096
| +35% | +$123万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $502万 | 1.89% |
57,140
-1,540
| -3% | -$13.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.9億
| $470万 | 1.77% |
81,463
+51,233
| +169% | +$296万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $427万 | 1.61% |
39,881
+12,054
| +43% | +$137万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $424万 | 1.6% |
79,834
+13,895
| +21% | +$79.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $415万 | 1.57% |
69,598
-17,213
| -20% | -$101万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $363万 | 1.37% |
16,672
+854
| +5% | +$17.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $351万 | 1.32% |
9,492
+334
| +4% | +$11.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $350万 | 1.32% |
22,287
+16,219
| +267% | +$248万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $339万 | 1.28% |
31,418
+12,138
| +63% | +$126万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $337万 | 1.27% |
71,959
+53,929
| +299% | +$252万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $307万 | 1.16% |
18,807
-380
| -2% | -$5.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
GL
WFA
Strategic Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strategic Financial Partnersは91銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.32億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Strategic Financial Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$875万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、保有株数は45,209株、評価額は$531万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定$903万相当を売却しました。
- Strategic Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、株数は45,209株、評価額は$531万でした。
- Strategic Financial Partnersは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$997万でした。
- Strategic Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定$903万相当を減らしました。
- Strategic Financial Partnersは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$398万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strategic Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの56%を占めています。
- Strategic Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Strategic Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.65億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のStrategic Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。