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Strategic Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
265 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,75 %
Position
91
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+4,99 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+9,03 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+3,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,98 % |
| 2 | Technologie | 1,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,22 % |
| 5 | Industrie | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 17,79 % |
536.722
-54.608
| -9 % | -4,66 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 9,48 % |
413.615
+45.715
| +12 % | +2,74 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 5,5 % |
114.087
-29.496
| -21 % | -3,66 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 4,53 % |
238.507
-126.862
| -35 % | -6,29 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 4,35 % |
15.670
+14.489
| +1.227 % | +10 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,87 % |
103.542
-45.353
| -30 % | -4,49 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 2,88 % |
51.548
-1.067
| -2 % | -146.430 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 2,75 % |
66.112
-20.048
| -23 % | -2,11 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 2,33 % |
71.734
+724
| +1 % | +60.919 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 2,25 % |
72.289
+31.291
| +76 % | +2,59 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 2,06 % |
28.714
+5.585
| +24 % | +954.271 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 2 % |
+45.209
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 1,99 % |
+23.822
| Neu | +4,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1,9 % |
27.227
+7.096
| +35 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 1,89 % |
57.140
-1.540
| -3 % | -131.429 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,41 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,77 % |
81.463
+51.233
| +169 % | +2,96 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,61 % |
39.881
+12.054
| +43 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,6 % |
79.834
+13.895
| +21 % | +794.473 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,57 % |
69.598
-17.213
| -20 % | -1,01 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,37 % |
16.672
+854
| +5 % | +178.331 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,32 % |
9.492
+334
| +4 % | +119.425 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
22.287
+16.219
| +267 % | +2,48 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,23 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,28 % |
31.418
+12.138
| +63 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,27 % |
71.959
+53.929
| +299 % | +2,52 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,16 % |
18.807
-380
| -2 % | -58.951 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GL
WFA
Portfolio-Rückblick von Strategic Financial Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Financial Partners 91 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Strategic Financial Partners investierte 8,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 45.209 Aktien im Wert von 5,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF; sie wurde auf 9,03 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Strategic Financial Partners im Q2 2026 war iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 45.209 Aktien im Wert von 5,31 Mio. $.
- Strategic Financial Partners hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategic Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Strategic Financial Partners hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strategic Financial Partners machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
- Strategic Financial Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Strategic Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 265 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strategic Financial Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .