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TBF

True Blue Financial Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 16,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+38,9 Mio. $
Kapitalfluss %
14,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,3 %
Position
65
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
30
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+9,8 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+8,85 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+6,52 Mio. $
4
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+4,47 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+4,43 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,52 Mio. $
3
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+1,12 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,04 Mio. $
5
OWNS-Symbol
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
+844.988 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,4 %
2 Gesundheitswesen 0,31 %
3 Industrie 0,12 %
4 Finanzwesen 0,09 %
5 Kommunikationsdienste 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
28,6 Mio. $ 10,57 %
232.117
+54.301
+31 % +6,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 10,5 %
464.470
+141.525
+44 % +8,85 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPTI-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
22,6 Mio. $ 8,36 %
828.681
+348.795
+73 % +9,8 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPSM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,92 %
251.912
+69.744
+38 % +3,93 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FMB-Symbol
5
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,59 %
259.546
-22.432
-8 % -1,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,51 %
242.688
+75.818
+45 % +3,86 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPIB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,12 %
344.771
+7.617
+2 % +251.316 $
2025 Q4
3 Quartale
SPMB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,86 %
493.596
+204.325
+71 % +4,47 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,13 Mio. $ 3,01 %
219.705
-19.411
-8 % -725.146 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,87 %
84.327
-2.404
-3 % -221.502 $
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,46 %
128.501
+39.884
+45 % +2,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,35 %
143.014
-8.454
-6 % -380.505 $
2025 Q4
3 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,23 %
114.280
-12.135
-10 % -638.563 $
2026 Q2
1 Quartal
DSI-Symbol
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2 %
36.916
+5.993
+19 % +865.120 $
2025 Q4
3 Quartale
NULG-Symbol
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
5 Mio. $ 1,85 %
43.968
-1.679
-4 % -191.059 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,81 %
103.233
-2.555
-2 % -119.000 $
2025 Q4
3 Quartale
FSMB-Symbol
17
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
651 Mio. $
4,81 Mio. $ 1,78 %
247.082
+9.063
+4 % +179.913 $
2025 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,69 %
93.619
-5.358
-5 % -266.092 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,6 %
+19.519
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ESGD-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,53 %
40.099
-9.925
-20 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EAGG-Symbol
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,51 %
+90.164
Neu +4,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGUS-Symbol
22
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,41 %
85.911
-4.265
-5 % -191.197 $
2025 Q4
3 Quartale
SLYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,4 %
36.968
+10.407
+39 % +1,13 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SLYG-Symbol
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,39 %
35.029
+9.747
+39 % +1,11 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FTSL-Symbol
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,34 %
81.280
+4.401
+6 % +197.435 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Blue Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Blue Financial 65 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

True Blue Financial investierte 38,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 19.519 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Managed Municipal ETF; sie wurde auf 1,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von True Blue Financial im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 19.519 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • True Blue Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Blue Financial im Q3 2026 entfiel auf First Trust Managed Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • True Blue Financial hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Blue Financial machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • True Blue Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Blue Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Blue Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .