¡Ya estamos en ! Descubre más
TBF

True Blue Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 270 M Rotación 16.92%
Rendimiento estimado a 1 año 8.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
Flujo de capital
+USD 38.9 M
Flujo de capital %
14.39%
10 principales posiciones (%)
57.3%
Posición
65
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
30
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 9.8 M
2
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 8.85 M
3
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 6.52 M
4
icono de SPMB
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+USD 4.47 M
5
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 4.32 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+USD 4.43 M
2
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 1.52 M
3
icono de FMB
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+USD 1.12 M
4
icono de ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+USD 1.04 M
5
icono de OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
+USD 845 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.4%
2 Atención médica 0.31%
3 Industriales 0.12%
4 Finanzas 0.09%
5 Servicios de comunicación 0.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYG
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 28.6 M 10.57%
232,117
+54,301
+31% +USD 6.52 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPYV
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 28.4 M 10.5%
464,470
+141,525
+44% +USD 8.85 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPTI
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 22.6 M 8.36%
828,681
+348,795
+73% +USD 9.8 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPSM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 13.3 M 4.92%
251,912
+69,744
+38% +USD 3.93 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de FMB
5
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
USD 12.4 M 4.59%
259,546
-22,432
-8% -USD 1.12 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPDW
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 12.2 M 4.51%
242,688
+75,818
+45% +USD 3.86 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPIB
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 11.1 M 4.12%
344,771
+7,617
+2% +USD 251 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPMB
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
USD 10.4 M 3.86%
493,596
+204,325
+71% +USD 4.47 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAX
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 8.13 M 3.01%
219,705
-19,411
-8% -USD 725 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPTM
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 7.76 M 2.87%
84,327
-2,404
-3% -USD 222 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPEM
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 6.65 M 2.46%
128,501
+39,884
+45% +USD 2.07 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFAC
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 6.36 M 2.35%
143,014
-8,454
-6% -USD 381 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NULV
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
USD 6.02 M 2.23%
114,280
-12,135
-10% -USD 639 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de DSI
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 5.4 M 2%
36,916
+5,993
+19% +USD 865 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NULG
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
USD 5 M 1.85%
43,968
-1,679
-4% -USD 191 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGGR
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 4.9 M 1.81%
103,233
-2,555
-2% -USD 119 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FSMB
17
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 651 M
USD 4.81 M 1.78%
247,082
+9,063
+4% +USD 180 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGDV
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 4.57 M 1.69%
93,619
-5,358
-5% -USD 266 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QUAL
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 4.34 M 1.6%
+19,519
Nuevas +USD 4.32 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de ESGD
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 4.13 M 1.53%
40,099
-9,925
-20% -USD 1.04 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de EAGG
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
USD 4.08 M 1.51%
+90,164
Nuevas +USD 4.19 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de CGUS
22
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 3.82 M 1.41%
85,911
-4,265
-5% -USD 191 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SLYV
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 3.78 M 1.4%
36,968
+10,407
+39% +USD 1.13 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de SLYG
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 3.75 M 1.39%
35,029
+9,747
+39% +USD 1.11 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de FTSL
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
USD 3.62 M 1.34%
81,280
+4,401
+6% +USD 197 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

AFO
Allie Family Office Miami, Florida AUM de USD 270 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado AUM de USD 270 M 26.09% Rendimiento estimado a 1 año
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina AUM de USD 270 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM de USD 270 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de USD 271 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana AUM de USD 271 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 271 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado AUM de USD 271 M 21.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de True Blue Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, True Blue Financial mantenía 65 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 14% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

True Blue Financial destinó USD 38.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 19,519 acciones con un valor de USD 4.34 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en First Trust Managed Municipal ETF, por un valor estimado de USD 1.12 M.

  • La mayor compra de True Blue Financial en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 19,519 acciones por un valor de USD 4.34 M.
  • True Blue Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
  • La mayor reducción de True Blue Financial durante T3 2026 fue en First Trust Managed Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
  • True Blue Financial cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.43 M.
  • Las diez principales posiciones de True Blue Financial representan 57% de su cartera de USD 270 M en T3 2026.
  • True Blue Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de True Blue Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.

Según el Informe 13F de True Blue Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.