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WFA
WMG Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
23.28%
推定1年リターン
26.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.66%
1年予想リターン
+26.03%
3年間の予想リターン
+67.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$2565万
(+11%)
資金フロー
+$66.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.38%
保有額
116
新規
16
買い増し
24
減少
55
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+$299万 |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+$201万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$163万 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+$87.7万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$87.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$374万 |
| 2 |
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
|
+$253万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$64.5万 |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+$47.5万 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$40.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.07% |
| 2 | 情報技術 | 6.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.9% |
| 4 | 金融 | 1.78% |
| 5 | 生活必需品 | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $6487万 | 24.44% |
506,461
+4,952
| +1% | +$61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $3598万 | 13.56% |
288,366
-797
| -0.3% | -$9.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $1787万 | 6.73% |
200,299
+3,989
| +2% | +$35.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
$2.74億
| $1270万 | 4.78% |
465,102
+72,889
| +19% | +$201万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.91億
| $1100万 | 4.14% |
136,540
-1,950
| -1% | -$15.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1000万 | 3.77% |
97,070
+1,176
| +1% | +$12.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $994万 | 3.74% |
102,989
+255
| +0.2% | +$2.35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $754万 | 2.84% |
63,118
+3,462
| +6% | +$37.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $742万 | 2.8% |
45,920
+4,947
| +12% | +$69.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.02兆
| $681万 | 2.57% |
23,547
-1,346
| -5% | -$38.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.29億
| $613万 | 2.31% |
302,685
+147,475
| +95% | +$299万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $539万 | 2.03% |
26,930
-1,583
| -6% | -$32.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $443万 | 1.67% |
60,282
-233
| -0.4% | -$1.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $421万 | 1.59% |
46,186
-4,599
| -9% | -$40.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $269万 | 1.01% |
23,728
-90
| -0.4% | -$1.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.63億
| $259万 | 0.98% |
54,616
-2,221
| -4% | -$10.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
$3.38億
| $219万 | 0.82% |
85,397
-4,350
| -5% | -$11.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
AT&T
T
$1501億
| $217万 | 0.82% |
105,020
-2,441
| -2% | -$6.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $217万 | 0.82% |
5,866
+105
| +2% | +$3.75万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $194万 | 0.73% |
5,206
-704
| -12% | -$28.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$19.9億
| $192万 | 0.72% |
46,422
+9,946
| +27% | +$41.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $186万 | 0.7% |
7,792
-954
| -11% | -$23.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $183万 | 0.69% |
37,731
-281
| -0.7% | -$1.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.4億
| $181万 | 0.68% |
18,268
-1,082
| -6% | -$10.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $168万 | 0.63% |
+10,702
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
GL
WMG Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WMG Financial Advisorsは116銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
WMG Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、24件増加しました、55件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は10,702株、評価額は$168万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$374万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- WMG Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は10,702株、評価額は$168万でした。
- WMG Financial Advisorsは2026年第2四半期にStrive Enhanced Income Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$299万でした。
- WMG Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$374万相当を減らしました。
- WMG Financial Advisorsは2026年第2四半期にAmplify Blockchain Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$253万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WMG Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの69%を占めています。
- WMG Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- WMG Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.65億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWMG Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。