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WFA
WMG Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
23.28%
Rendimiento estimado a 1 año
26.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 666 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.38%
Posición
116
Nuevas
16
Aumentadas
24
Reducidas
55
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 877 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 876 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 645 k |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 475 k |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 404 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.07% |
| 2 | Tecnología | 6.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.9% |
| 4 | Finanzas | 1.78% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 64.9 M | 24.44% |
506,461
+4,952
| +1% | +USD 610 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 36 M | 13.56% |
288,366
-797
| -0.3% | -USD 95.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 17.9 M | 6.73% |
200,299
+3,989
| +2% | +USD 358 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
USD 274 M
| USD 12.7 M | 4.78% |
465,102
+72,889
| +19% | +USD 2.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 791 M
| USD 11 M | 4.14% |
136,540
-1,950
| -1% | -USD 153 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 10 M | 3.77% |
97,070
+1,176
| +1% | +USD 125 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 9.9 M | 3.74% |
102,989
+255
| +0.2% | +USD 23.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 7.54 M | 2.84% |
63,118
+3,462
| +6% | +USD 379 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 7.42 M | 2.8% |
45,920
+4,947
| +12% | +USD 697 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.81 M | 2.57% |
23,547
-1,346
| -5% | -USD 385 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 6.13 M | 2.31% |
302,685
+147,475
| +95% | +USD 2.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 5.39 M | 2.03% |
26,930
-1,583
| -6% | -USD 325 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.43 M | 1.67% |
60,282
-233
| -0.4% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 4.21 M | 1.59% |
46,186
-4,599
| -9% | -USD 404 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 2.69 M | 1.01% |
23,728
-90
| -0.4% | -USD 11.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 863 M
| USD 2.59 M | 0.98% |
54,616
-2,221
| -4% | -USD 105 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 338 M
| USD 2.19 M | 0.82% |
85,397
-4,350
| -5% | -USD 111 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.17 M | 0.82% |
105,020
-2,441
| -2% | -USD 60.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.17 M | 0.82% |
5,866
+105
| +2% | +USD 37.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.94 M | 0.73% |
5,206
-704
| -12% | -USD 285 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1993 M
| USD 1.92 M | 0.72% |
46,422
+9,946
| +27% | +USD 412 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.86 M | 0.7% |
7,792
-954
| -11% | -USD 239 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 1.83 M | 0.69% |
37,731
-281
| -0.7% | -USD 13.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1243 M
| USD 1.81 M | 0.68% |
18,268
-1,082
| -6% | -USD 104 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 1.68 M | 0.63% |
+10,702
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de WMG Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WMG Financial Advisors mantenía 116 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 11% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WMG Financial Advisors muestra 16 nuevos, Aumentaron 24, 55 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 10,702 acciones con un valor de USD 1.68 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 3.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WMG Financial Advisors en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 10,702 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- WMG Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Strive Enhanced Income Short Maturity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.99 M.
- La mayor reducción de WMG Financial Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 3.74 M.
- WMG Financial Advisors cerró por completo su posición en Amplify Blockchain Technology ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de WMG Financial Advisors representan 69% de su cartera de USD 265 M en T2 2026.
- WMG Financial Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WMG Financial Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de WMG Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.