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AAG
Avalon Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
14.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 176 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.59%
Posición
14
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 577 k |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 244 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 243 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 190 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 39.7 k |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 14 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 6.53 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.01 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.49% |
| 2 | Tecnología | 0.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 143 M | 52.66% |
385,356
-2,815
| -0.7% | -USD 1.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 88.1 M | 32.52% |
931,110
+6,095
| +0.7% | +USD 577 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 17 M | 6.27% |
202,723
+2,323
| +1% | +USD 190 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 8.3 M | 3.07% |
50,544
-250
| -0.5% | -USD 39.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.91 M | 1.82% |
177,423
-223
| -0.1% | -USD 6.01 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 4.48 M | 1.65% |
154,624
-499
| -0.3% | -USD 14 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.57 M | 0.95% |
30,045
-78
| -0.3% | -USD 6.53 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 948 k | 0.35% |
1,380
-7
| -0.5% | -USD 4.67 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 420 k | 0.16% |
1,452
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 401 k | 0.15% |
1,074
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 326 k | 0.12% |
1,631
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
403
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 243 k | 0.09% |
+2,072
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 240 k | 0.09% |
+679
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Avalon Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avalon Advisory Group mantenía 14 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Avalon Advisory Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 2 y 6 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2,072 acciones con un valor de USD 243 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Avalon Advisory Group en T2 2026 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2,072 acciones por un valor de USD 243 k.
- Avalon Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 577 k.
- La mayor reducción de Avalon Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Avalon Advisory Group representan 100% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
- Avalon Advisory Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avalon Advisory Group aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de Avalon Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.