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Cloud Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 274 M Rotación 18.11%
Rendimiento estimado a 1 año 23.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.7 M
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital %
6.35%
10 principales posiciones (%)
48.33%
Posición
127
Nuevas
22
Aumentadas
64
Reducidas
32
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JCAL
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+USD 3.35 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 3.27 M
3
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 1.76 M
4
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 1.16 M
5
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 1.12 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.61 M
2
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 615 k
3
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 387 k
4
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 287 k
5
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 281 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 80.29%
2 Tecnología 9.95%
3 Servicios de comunicación 4.32%
4 Consumo discrecional 2.17%
5 Finanzas 1.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 42.7 M 15.58%
962,620
+76,420
+9% +USD 3.27 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.1 M 5.14%
48,696
+1,861
+4% +USD 532 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFIC
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 13.5 M 4.93%
362,790
+46,812
+15% +USD 1.76 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVUS
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 10.3 M 3.77%
80,757
+290
+0.4% +USD 35.7 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 9.8 M 3.58%
78,710
+9,423
+14% +USD 1.12 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHO
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 9.29 M 3.39%
384,908
+37,203
+11% +USD 899 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAX
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 8.97 M 3.27%
243,478
-7,799
-3% -USD 287 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOG
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.54 M 3.12%
24,172
+434
+2% +USD 155 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHR
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 8.38 M 3.06%
340,018
-15,659
-4% -USD 387 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DCOR
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 6.85 M 2.5%
83,536
-1,710
-2% -USD 136 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFEM
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 6.66 M 2.43%
163,825
+13,263
+9% +USD 521 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTIP
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 6.36 M 2.32%
126,725
-12,238
-9% -USD 615 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.72 M 2.09%
15,337
-6,453
-30% -USD 2.61 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VCIT
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 5.13 M 1.87%
62,027
+12,072
+24% +USD 998 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.02 M 1.83%
6,812
+778
+13% +USD 535 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IDEV
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 4.94 M 1.8%
55,518
+2,846
+5% +USD 252 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAI
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 4.55 M 1.66%
110,423
+980
+0.9% +USD 40.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFUV
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 4.45 M 1.62%
80,843
+9,083
+13% +USD 477 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVDV
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 4.24 M 1.55%
41,189
+3,582
+10% +USD 381 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHP
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 4.17 M 1.52%
157,416
-2,606
-2% -USD 69.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VCSH
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 4.12 M 1.5%
52,093
+8,652
+20% +USD 684 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VEU
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 3.92 M 1.43%
46,757
+12
+0% +USD 981
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTV
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.91 M 1.43%
17,945
+139
+0.8% +USD 29 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.75 M 1.37%
15,758
+730
+5% +USD 183 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de JCAL
25
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
USD 488 M
USD 3.35 M 1.22%
+66,643
Nuevas +USD 3.35 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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CPV Partners Stamford, Connecticut AUM de USD 274 M 43.74% Rendimiento estimado a 1 año
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands AUM de USD 274 M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año
MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri AUM de USD 274 M
KC
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia AUM de USD 274 M 28.04% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Westfuller Advisors New York AUM de USD 275 M 24.54% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cloud Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cloud Capital Management mantenía 127 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 19% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

Cloud Capital Management destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 66,643 acciones con un valor de USD 3.35 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 2.61 M.

  • La mayor compra de Cloud Capital Management en T2 2026 fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 66,643 acciones por un valor de USD 3.35 M.
  • Cloud Capital Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.27 M.
  • La mayor reducción de Cloud Capital Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.61 M.
  • Cloud Capital Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 281 k.
  • Las diez principales posiciones de Cloud Capital Management representan 48% de su cartera de USD 274 M en T2 2026.
  • Cloud Capital Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cloud Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.

Según el Informe 13F de Cloud Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.