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Southern Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 266 M
Rotación
6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
14.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.19%
Posición
89
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 201 k |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 33.5 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 30.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.43% |
| 2 | Tecnología | 4.32% |
| 3 | Industriales | 3.89% |
| 4 | Finanzas | 2.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 37.1 M | 13.95% |
336,547
+25,129
| +8% | +USD 2.84 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 33.9 M | 12.72% |
44,206
+2,950
| +7% | +USD 2.25 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 25 M | 9.39% |
183,667
+12,723
| +7% | +USD 1.84 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 24.7 M | 9.28% |
254,824
+25,370
| +11% | +USD 2.5 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 18.6 M | 7% |
174,467
+154,856
| +790% | +USD 17.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 15.3 M | 5.73% |
+248,000
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.4 mil M
| USD 9.6 M | 3.6% |
31,930
-42
| -0.1% | -USD 11.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 8.54 M | 3.21% |
91,353
-257
| -0.3% | -USD 27 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 7.27 M | 2.73% |
89,627
+5,568
| +7% | +USD 448 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1792 M
| USD 6.89 M | 2.59% |
44,944
+862
| +2% | +USD 140 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.25 M | 2.35% |
18,772
-94
| -0.5% | -USD 30.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 6.1 M | 2.29% |
28,953
-55
| -0.2% | -USD 11 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1650 M
| USD 5.29 M | 1.99% |
73,511
+1,683
| +2% | +USD 120 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.2 mil M
| USD 4.98 M | 1.87% |
34,978
+1,472
| +4% | +USD 204 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 4.57 M | 1.72% |
20,004
-860
| -4% | -USD 201 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1487 M
| USD 3.44 M | 1.29% |
67,715
+2,712
| +4% | +USD 144 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 3.3 M | 1.24% |
22,712
-135
| -0.6% | -USD 19.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2367 M
| USD 3.09 M | 1.16% |
+91,159
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 2.68 M | 1.01% |
9,640
+9
| +0.1% | +USD 2.64 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.28 M | 0.86% |
4,448
-3
| -0.1% | -USD 1.39 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 2.18 M | 0.82% |
24,241
+89
| +0.4% | +USD 7.79 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Aflac
AFL
USD 60.6 mil M
| USD 2.01 M | 0.76% |
17,984
-41
| -0.2% | -USD 4.92 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 1.56 M | 0.59% |
1,474
+7
| +0.5% | +USD 7.64 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 1.51 M | 0.57% |
6,613
-5
| -0.1% | -USD 1.07 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1625 M
| USD 1.37 M | 0.52% |
14,476
+27
| +0.2% | +USD 2.72 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
WFA
Revisión del portafolio de Southern Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Southern Capital Advisors mantenía 89 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 11% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Southern Capital Advisors destinó USD 12.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity MSCI Energy Index ETF: 91,159 acciones con un valor de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Consumer Discretionary ETF, por un valor estimado de USD 2.59 M.
- La mayor compra de Southern Capital Advisors en T3 2026 fue Fidelity MSCI Energy Index ETF: 91,159 acciones por un valor de USD 3.09 M.
- Southern Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 17.1 M.
- La mayor reducción de Southern Capital Advisors durante T3 2026 fue en iShares US Consumer Discretionary ETF, con un recorte estimado de USD 2.59 M.
- Southern Capital Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 15.7 M.
- Las diez principales posiciones de Southern Capital Advisors representan 70% de su cartera de USD 266 M en T3 2026.
- Southern Capital Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Southern Capital Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.
Según el Informe 13F de Southern Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.