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Southern Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 266 mi
Giro
6,74%
Retorno est. (1 ano)
14,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+14,28%
Retorno est. (3 anos)
+66,79%
Retorno est. (5 anos)
+62,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,19%
Posição
89
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 33,5 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 30,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,43% |
| 2 | Tecnologia | 4,32% |
| 3 | Bens industriais | 3,89% |
| 4 | Financeiro | 2,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 37,1 mi | 13,95% |
336.547
+25.129
| +8% | +US$ 2,84 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 33,9 mi | 12,72% |
44.206
+2.950
| +7% | +US$ 2,25 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 25 mi | 9,39% |
183.667
+12.723
| +7% | +US$ 1,84 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 24,7 mi | 9,28% |
254.824
+25.370
| +11% | +US$ 2,5 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 18,6 mi | 7% |
174.467
+154.856
| +790% | +US$ 17,1 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 15,3 mi | 5,73% |
+248.000
| Nova | +US$ 15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,5 bi
| US$ 9,6 mi | 3,6% |
31.930
-42
| -0,1% | -US$ 11,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$ 85,2 bi
| US$ 8,54 mi | 3,21% |
91.353
-257
| -0,3% | -US$ 27 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 7,27 mi | 2,73% |
89.627
+5.568
| +7% | +US$ 448 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,79 bi
| US$ 6,89 mi | 2,59% |
44.944
+862
| +2% | +US$ 140 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,25 mi | 2,35% |
18.772
-94
| -0,5% | -US$ 30,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 6,1 mi | 2,29% |
28.953
-55
| -0,2% | -US$ 11 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,66 bi
| US$ 5,29 mi | 1,99% |
73.511
+1.683
| +2% | +US$ 120 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,3 bi
| US$ 4,98 mi | 1,87% |
34.978
+1.472
| +4% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,5 bi
| US$ 4,57 mi | 1,72% |
20.004
-860
| -4% | -US$ 201 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,48 bi
| US$ 3,44 mi | 1,29% |
67.715
+2.712
| +4% | +US$ 144 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,3 mi | 1,24% |
22.712
-135
| -0,6% | -US$ 19,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,37 bi
| US$ 3,09 mi | 1,16% |
+91.159
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,5 bi
| US$ 2,68 mi | 1,01% |
9.640
+9
| +0,1% | +US$ 2,64 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,28 mi | 0,86% |
4.448
-3
| -0,1% | -US$ 1,39 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,18 mi | 0,82% |
24.241
+89
| +0,4% | +US$ 7,79 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Aflac
AFL
US$ 60,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,76% |
17.984
-41
| -0,2% | -US$ 4,92 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 1,56 mi | 0,59% |
1.474
+7
| +0,5% | +US$ 7,64 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 1,51 mi | 0,57% |
6.613
-5
| -0,1% | -US$ 1,07 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,63 bi
| US$ 1,37 mi | 0,52% |
14.476
+27
| +0,2% | +US$ 2,72 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
WFA
Revisão da carteira de Southern Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Southern Capital Advisors detinha 89 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 11% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Southern Capital Advisors alocou US$ 12,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF: 91.159 ações no valor de US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Consumer Discretionary ETF, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior compra de Southern Capital Advisors no T3 2026 foi Fidelity MSCI Energy Index ETF: 91.159 ações no valor de US$ 3,09 mi.
- Southern Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 17,1 mi.
- A maior redução de Southern Capital Advisors em T3 2026 foi em iShares US Consumer Discretionary ETF, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- Southern Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,7 mi.
- As dez maiores posições de Southern Capital Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 266 mi no T3 2026.
- Southern Capital Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Southern Capital Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Southern Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.