에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Southern Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.92%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
+58.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$2586만
(+12%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.84%
보유액
91
신규
6
증가
50
축소
13
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$175만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$171만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$111만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$221만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$211만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$200만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$29.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.76% |
| 2 | 산업재 | 4.98% |
| 3 | 정보기술 | 4.22% |
| 4 | 금융 | 2.54% |
| 5 | 필수소비재 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$3430만 | 14.33% |
311,418
+15,818
| +5% | +US$171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8755억
| US$3090만 | 12.9% |
41,256
+1,520
| +4% | +US$111만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$2535만 | 10.59% |
170,944
+8,124
| +5% | +US$111만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1878억
| US$2216만 | 9.25% |
229,454
+18,270
| +9% | +US$175만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$1571만 | 6.56% |
107,320
+7,557
| +8% | +US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$863억
| US$985만 | 4.11% |
91,610
-653
| -0.7% | -US$6.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$913만 | 3.81% |
31,972
-824
| -3% | -US$21.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19억
| US$735만 | 3.07% |
44,082
+297
| +0.7% | +US$4.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1481억
| US$696만 | 2.91% |
84,059
+2,981
| +4% | +US$23.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$107억
| US$552만 | 2.3% |
29,008
+822
| +3% | +US$14.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.13조
| US$546만 | 2.28% |
18,866
-1,725
| -8% | -US$49.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.9억
| US$499만 | 2.08% |
71,828
+576
| +0.8% | +US$4.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505억
| US$474만 | 1.98% |
20,864
+173
| +0.8% | +US$3.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$753억
| US$461만 | 1.92% |
33,506
-105
| -0.3% | -US$1.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.2억
| US$342만 | 1.43% |
65,003
+1,400
| +2% | +US$7.43만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3813억
| US$335만 | 1.4% |
22,847
-7
| -0% | -US$1.02천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$320만 | 1.33% |
31,603
+429
| +1% | +US$4.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$787억
| US$289만 | 1.21% |
9,631
-24
| -0.2% | -US$6.74천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$566억
| US$216만 | 0.9% |
19,611
+122
| +0.6% | +US$1.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Aflac
AFL
US$616억
| US$211만 | 0.88% |
18,025
+44
| +0.2% | +US$5.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2235억
| US$208만 | 0.87% |
24,152
+176
| +0.7% | +US$1.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.84조
| US$166만 | 0.69% |
4,451
-8
| -0.2% | -US$3.24천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17억
| US$149만 | 0.62% |
14,449
+805
| +6% | +US$8.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1750억
| US$141만 | 0.59% |
1,467
+5
| +0.3% | +US$5.17천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$132만 | 0.55% |
6,618
+85
| +1% | +US$1.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Southern Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Southern Capital Advisors 측은 US$2.39억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Southern Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 50개 증가, 13개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rockwell Automation 주식으로, 537주를 보유했으며 가치는 US$26.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Energy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$221만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Southern Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rockwell Automation 주식으로, US$26.6만 상당의 537주를 매수했어요.
- Southern Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- Southern Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$49.3만예요.
- Southern Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares US Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Southern Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 70% 비중을 차지해요.
- Southern Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Southern Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Southern Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.