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I
IMPACTfolio Posiciones de la cartera
AUM
USD 266 M
Rotación
5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
18.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.58%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+USD 757 k |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 656 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 345 k |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+USD 328 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 254 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 56.6 k |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 37 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 25 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 15.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.55% |
| 2 | Tecnología | 3.69% |
| 3 | Atención médica | 0.78% |
| 4 | Industriales | 0.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 66 M | 24.87% |
499,439
-290
| -0.1% | -USD 37 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 44.2 M | 16.66% |
430,343
+10,222
| +2% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 42.5 M | 16.02% |
259,848
-1,605
| -0.6% | -USD 254 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
| USD 27.7 M | 10.44% |
638,127
+17,427
| +3% | +USD 757 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 27.2 M | 10.26% |
498,176
+12,547
| +3% | +USD 656 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 14.3 M | 5.38% |
617,579
+14,182
| +2% | +USD 328 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.46 M | 2.81% |
69,350
+1,948
| +3% | +USD 208 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 6.16 M | 2.32% |
224,209
+12,595
| +6% | +USD 345 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.59 M | 2.1% |
19,308
-198
| -1% | -USD 56.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 4.53 M | 1.71% |
181,238
+4,542
| +3% | +USD 114 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 338 M
| USD 3.03 M | 1.14% |
174,525
+1,601
| +0.9% | +USD 27.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 2.4 M | 0.91% |
46,108
+483
| +1% | +USD 23.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.78 M | 0.67% |
2,458
-34
| -1% | -USD 15.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.33 M | 0.5% |
1,943
+142
| +8% | +USD 94.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.27 M | 0.48% |
3,406
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.23 M | 0.46% |
3,325
-70
| -2% | -USD 25 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 878 k | 0.33% |
1,175
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 720 k | 0.27% |
2,300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 709 k | 0.27% |
1,258
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 587 k | 0.22% |
4,996
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 552 k | 0.21% |
1,754
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 480 k | 0.18% |
401
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 443 k | 0.17% |
1,761
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 434 k | 0.16% |
579
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 387 k | 0.15% |
1,625
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
VF
WFA
RGF
CSC
SFP
FCM
MC
GL
Revisión del portafolio de IMPACTfolio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IMPACTfolio mantenía 37 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 13% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IMPACTfolio muestra 2 nuevos, Aumentaron 11 y 11 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 600 acciones con un valor de USD 349 k. La mayor venta fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF, por un valor estimado de USD 254 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de IMPACTfolio en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 600 acciones por un valor de USD 349 k.
- IMPACTfolio fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de IMPACTfolio durante T2 2026 fue en iShares ESG Aware MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de IMPACTfolio representan 93% de su cartera de USD 266 M en T2 2026.
- IMPACTfolio abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IMPACTfolio aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.
Según el Informe 13F de IMPACTfolio correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.