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FPN

Financial Planning Navigators Posiciones de la cartera

AUM USD 274 M Rotación 24.69%
Rendimiento estimado a 1 año 13.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.17 M
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital %
3.82%
10 principales posiciones (%)
77.49%
Posición
81
Nuevas
11
Aumentadas
41
Reducidas
18
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+USD 52.1 M
2
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 2.74 M
3
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 2.6 M
4
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 997 k
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 678 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 50.7 M
2
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 2.66 M
3
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 252 k
4
icono de BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
+USD 238 k
5
icono de NVS
Novartis
NVS
+USD 232 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.05%
2 Tecnología 4.4%
3 Servicios de comunicación 1.03%
4 Atención médica 0.78%
5 Consumo discrecional 0.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 64.5 M 23.53%
183,445
+2,848
+2% +USD 997 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IDEV
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 51.1 M 18.62%
+571,031
Nuevas +USD 52.1 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de SCHM
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 25.3 M 9.22%
743,708
+12,827
+2% +USD 454 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFEM
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 18.5 M 6.76%
466,682
+16,091
+4% +USD 635 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de STIP
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 9.47 M 3.45%
94,950
+3,855
+4% +USD 388 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BNDX
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 9.37 M 3.42%
199,979
+6,677
+3% +USD 318 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPIB
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 9.31 M 3.39%
288,409
+10,097
+4% +USD 333 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JBND
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
USD 9.26 M 3.38%
181,162
+6,655
+4% +USD 350 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 9.25 M 3.37%
97,822
+3,660
+4% +USD 356 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GLDM
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 6.46 M 2.36%
78,649
+2,781
+4% +USD 235 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IEFA
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.26 M 1.92%
54,260
+6,872
+15% +USD 678 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAS
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 4.11 M 1.5%
53,045
+2,661
+5% +USD 216 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTEB
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 3.63 M 1.32%
76,636
-53,926
-41% -USD 2.66 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEU
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 3.3 M 1.2%
39,725
+386
+1% +USD 32.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPYM
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 3.15 M 1.15%
35,131
+3,232
+10% +USD 289 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.8 M 1.02%
8,420
+203
+2% +USD 65.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.74 M 1%
11,984
+579
+5% +USD 124 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MUB
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.64 M 0.96%
+26,073
Nuevas +USD 2.74 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de PULS
19
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 2.59 M 0.94%
+52,408
Nuevas +USD 2.6 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de CEF
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
USD 2.29 M 0.84%
55,160
-355
-0.6% -USD 15.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MUNI
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 1.84 M 0.67%
37,128
+223
+0.6% +USD 11.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.57 M 0.57%
3,066
+1,395
+83% +USD 645 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTIP
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 1.39 M 0.51%
28,156
+1,494
+6% +USD 74.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.38 M 0.5%
5,544
+314
+6% +USD 79.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VO
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.29 M 0.47%
16,400
-75
-0.5% -USD 6.1 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

BWA
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado AUM de USD 274 M 19.88% Rendimiento estimado a 1 año
KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina AUM de USD 274 M 28.8% Rendimiento estimado a 1 año
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut AUM de USD 274 M 43.74% Rendimiento estimado a 1 año
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands AUM de USD 274 M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Cloud Capital Management Seattle, Washington AUM de USD 274 M 23.67% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Westfuller Advisors New York AUM de USD 275 M 24.54% Rendimiento estimado a 1 año
WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia AUM de USD 275 M 24.07% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho AUM de USD 275 M 22.21% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Financial Planning Navigators en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Financial Planning Navigators mantenía 81 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

Financial Planning Navigators destinó USD 10.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 571,031 acciones con un valor de USD 51.1 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 2.66 M.

  • La mayor compra de Financial Planning Navigators en T3 2026 fue iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 571,031 acciones por un valor de USD 51.1 M.
  • Financial Planning Navigators fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 997 k.
  • La mayor reducción de Financial Planning Navigators durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
  • Financial Planning Navigators cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 50.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Financial Planning Navigators representan 77% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
  • Financial Planning Navigators abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Financial Planning Navigators aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.

Según el Informe 13F de Financial Planning Navigators correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.