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CWA
Clarus Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 4.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.58%
Posición
96
Nuevas
10
Aumentadas
50
Reducidas
23
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 4.32 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.61% |
| 2 | Tecnología | 9.76% |
| 3 | Industriales | 4.1% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 25.6 M | 9.33% |
32,921
+1,379
| +4% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.4 M | 4.86% |
67,196
-1,265
| -2% | -USD 234 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 13.4 M | 4.86% |
141,430
+5,832
| +4% | +USD 520 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 13.1 M | 4.77% |
42,338
+4,134
| +11% | +USD 1.22 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 10.9 M | 3.96% |
118,589
+1,922
| +2% | +USD 172 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.9 M | 3.6% |
134,694
+4,457
| +3% | +USD 336 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.5 M | 3.47% |
103,673
+1,916
| +2% | +USD 168 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.53 M | 2.38% |
92,986
+4,229
| +5% | +USD 305 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 6.11 M | 2.23% |
111,697
+2,874
| +3% | +USD 163 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.86 M | 2.13% |
25,136
+553
| +2% | +USD 129 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.71 M | 2.08% |
16,951
-517
| -3% | -USD 166 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 5.39 M | 1.96% |
71,016
-58,806
| -45% | -USD 4.32 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 5.01 M | 1.82% |
91,588
-7,571
| -8% | -USD 416 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.98 M | 1.81% |
79,841
-201
| -0.3% | -USD 12.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.97 M | 1.81% |
72,529
-34,604
| -32% | -USD 2.36 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 4.96 M | 1.81% |
46,446
+21,817
| +89% | +USD 2.36 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 4.76 M | 1.73% |
43,826
+19,845
| +83% | +USD 2.27 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.49 M | 1.63% |
46,498
+1,628
| +4% | +USD 161 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.23 M | 1.54% |
24,977
+774
| +3% | +USD 138 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.8 M | 1.39% |
7,111
-976
| -12% | -USD 451 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.77 M | 1.37% |
9,883
+136
| +1% | +USD 51 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.63 M | 1.32% |
+17,045
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.45 M | 1.26% |
31,261
+2,070
| +7% | +USD 230 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.37 M | 1.23% |
62,999
+1,448
| +2% | +USD 81.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.08 M | 1.12% |
37,875
+1,572
| +4% | +USD 126 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
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ACA
SL
SCM
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BWA
Revisión del portafolio de Clarus Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clarus Wealth Advisors mantenía 96 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clarus Wealth Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 50, 23 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 17,045 acciones con un valor de USD 3.63 M. La mayor venta fue JPMorgan US Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 4.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clarus Wealth Advisors en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 17,045 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Clarus Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.36 M.
- La mayor reducción de Clarus Wealth Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan US Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 4.32 M.
- Clarus Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de Clarus Wealth Advisors representan 42% de su cartera de USD 275 M en T3 2026.
- Clarus Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clarus Wealth Advisors aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Clarus Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.