Wir sind mit live! Mehr erfahren
WFA

WMG Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 23,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss
+665.751 $
Kapitalfluss %
0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,38 %
Position
116
Neu
16
Aufgestockt
24
Reduziert
55
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+2,99 Mio. $
2
HECA-Symbol
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
+2,01 Mio. $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,63 Mio. $
4
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+876.540 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+876.088 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,74 Mio. $
2
BLOK-Symbol
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
+2,53 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+644.789 $
4
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+474.536 $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+403.945 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,07 %
2 Technologie 6,88 %
3 Kommunikationsdienste 1,9 %
4 Finanzwesen 1,78 %
5 Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
64,9 Mio. $ 24,44 %
506.461
+4.952
+1 % +610.055 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
36 Mio. $ 13,56 %
288.366
-797
-0,3 % -95.068 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,73 %
200.299
+3.989
+2 % +357.720 $
2021 Q4
18 Quartale
HECA-Symbol
4
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
273 Mio. $
12,7 Mio. $ 4,78 %
465.102
+72.889
+19 % +2,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVMV-Symbol
5
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
11 Mio. $ 4,14 %
136.540
-1.950
-1 % -152.918 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
10 Mio. $ 3,77 %
97.070
+1.176
+1 % +125.170 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,74 %
102.989
+255
+0,2 % +23.516 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,84 %
63.118
+3.462
+6 % +379.072 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMO-Symbol
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,8 %
45.920
+4.947
+12 % +697.331 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,81 Mio. $ 2,57 %
23.547
-1.346
-5 % -385.004 $
2021 Q4
18 Quartale
BUXX-Symbol
11
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
6,13 Mio. $ 2,31 %
302.685
+147.475
+95 % +2,99 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,39 Mio. $ 2,03 %
26.930
-1.583
-6 % -325.474 $
2023 Q3
11 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,67 %
60.282
-233
-0,4 % -17.097 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,59 %
46.186
-4.599
-9 % -403.945 $
2023 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,01 %
23.728
-90
-0,4 % -11.173 $
2021 Q4
18 Quartale
AVRE-Symbol
16
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
2,59 Mio. $ 0,98 %
54.616
-2.221
-4 % -104.809 $
2023 Q1
13 Quartale
CLOX-Symbol
17
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
338 Mio. $
2,19 Mio. $ 0,82 %
85.397
-4.350
-5 % -111.173 $
2025 Q1
5 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,82 %
105.020
-2.441
-2 % -60.585 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,82 %
5.866
+105
+2 % +37.544 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,73 %
5.206
-704
-12 % -284.839 $
2021 Q4
18 Quartale
AVIG-Symbol
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,72 %
46.422
+9.946
+27 % +412.233 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,7 %
7.792
-954
-11 % -239.462 $
2021 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,69 %
37.731
-281
-0,7 % -13.517 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGE-Symbol
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,68 %
18.268
-1.082
-6 % -104.129 $
2023 Q2
12 Quartale
VT-Symbol
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,63 %
+10.702
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WMG Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WMG Financial Advisors 116 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WMG Financial Advisors für Q2 2026 weist 16 neu, 24 erhöht, 55 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 10.702 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WMG Financial Advisors im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 10.702 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • WMG Financial Advisors hat seine Position in Strive Enhanced Income Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WMG Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
  • WMG Financial Advisors hat seine Position in Amplify Blockchain Technology ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WMG Financial Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • WMG Financial Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WMG Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von WMG Financial Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .