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M1FG

Mach-1 Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 39,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
Kapitalfluss
-50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,34 %
Position
182
Neu
21
Aufgestockt
15
Reduziert
95
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+986.857 $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+860.594 $
3
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+669.466 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+604.943 $
5
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+501.893 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+6,06 Mio. $
2
FTGS-Symbol
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
+1,68 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,57 Mio. $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+1,42 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,38 %
2 Technologie 6,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,08 %
4 Finanzwesen 2,77 %
5 Kommunikationsdienste 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
28,8 Mio. $ 11,16 %
613.574
-4.577
-0,7 % -214.650 $
2025 Q4
2 Quartale
FTGS-Symbol
2
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,18 %
500.463
-46.226
-8 % -1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,21 %
175.441
+11.210
+7 % +860.594 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,14 %
17.997
-2.276
-11 % -1,57 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVLV-Symbol
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
13 Mio. $ 5,05 %
142.794
-14.336
-9 % -1,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTCB-Symbol
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,4 %
544.300
-28.500
-5 % -596.055 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,18 %
133.012
+20
+0 % +1.504 $
2025 Q4
2 Quartale
UCON-Symbol
8
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,89 %
404.016
-685
-0,2 % -17.058 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,84 %
195.800
-5.374
-3 % -271.450 $
2025 Q4
2 Quartale
WCMI-Symbol
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,31 %
436.175
-41.155
-9 % -771.039 $
2026 Q1
1 Quartal
FDL-Symbol
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,19 %
169.188
-17.953
-10 % -895.883 $
2025 Q4
2 Quartale
FIIG-Symbol
12
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
7,11 Mio. $ 2,75 %
343.076
-17.255
-5 % -358.336 $
2025 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,52 %
16.496
-1.641
-9 % -598.782 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,41 %
64.333
+6.298
+11 % +604.943 $
2025 Q2
4 Quartale
SDVY-Symbol
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,4 %
143.864
-729
-0,5 % -30.418 $
2025 Q4
2 Quartale
AVXC-Symbol
16
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
5,74 Mio. $ 2,22 %
66.972
+3.968
+6 % +316.079 $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,14 %
41.417
-4.738
-10 % -598.063 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,81 %
113.134
-12.178
-10 % -501.193 $
2025 Q4
2 Quartale
HELO-Symbol
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,62 %
61.801
-4.228
-6 % -283.941 $
2025 Q4
2 Quartale
ILDR-Symbol
20
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
341 Mio. $
4,11 Mio. $ 1,59 %
104.662
-18.849
-15 % -682.155 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIB-Symbol
21
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,33 %
71.148
+4.560
+7 % +219.329 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,19 %
15.410
-493
-3 % -101.364 $
2021 Q4
18 Quartale
IHDG-Symbol
23
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,82 %
40.403
+4.138
+11 % +210.057 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,77 %
6.830
-4.171
-38 % -1,19 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,65 %
7.009
-2.743
-28 % -688.515 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 258 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mach-1 Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mach-1 Financial Group 182 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Mach-1 Financial Group zog im Q2 2026 netto 50,9 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CVS Health – eine Position im geschätzten Wert von 1,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Mach-1 Financial Group eine neue Position in Micron Technology im Wert von 1,52 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mach-1 Financial Group im Q2 2026 war Micron Technology: 1.316 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Mach-1 Financial Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.594 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mach-1 Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 6,06 Mio. $.
  • Mach-1 Financial Group hat seine Position in CVS Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mach-1 Financial Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Mach-1 Financial Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mach-1 Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mach-1 Financial Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .