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YWM

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss
+6,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
138
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,15 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+1,07 Mio. $
3
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+1,03 Mio. $
4
IBII-Symbol
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+695.104 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+616.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,48 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+487.600 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+414.299 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+326.979 $
5
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+316.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,25 %
2 Technologie 10,54 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
31,8 Mio. $ 11,99 %
105.929
+1.676
+2 % +475.378 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,4 Mio. $ 5,43 %
43.233
-1.018
-2 % -326.979 $
2023 Q1
14 Quartale
RSPT-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,03 %
161.984
+325
+0,2 % +20.572 $
2023 Q1
14 Quartale
FCOM-Symbol
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,61 %
132.744
+14.971
+13 % +1,07 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
FHLC-Symbol
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,03 %
98.220
-3.914
-4 % -316.902 $
2023 Q1
14 Quartale
FNCL-Symbol
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,98 %
104.301
-234
-0,2 % -18.883 $
2023 Q1
14 Quartale
FIDU-Symbol
7
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
7,62 Mio. $ 2,87 %
86.000
+6.252
+8 % +591.610 $
2023 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,8 %
82.139
-1.559
-2 % -136.452 $
2023 Q1
14 Quartale
FDIS-Symbol
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,75 %
76.816
+10.280
+15 % +1,03 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
USFR-Symbol
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,57 %
135.264
+2.612
+2 % +131.717 $
2023 Q1
14 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,52 %
30.307
-212
-0,7 % -46.895 $
2023 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,34 %
26.637
-334
-1 % -80.228 $
2023 Q1
14 Quartale
IBTM-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
588 Mio. $
5,83 Mio. $ 2,2 %
268.144
+51.330
+24 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
LTPZ-Symbol
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,07 %
121.716
+3.450
+3 % +165.478 $
2023 Q1
14 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,96 %
66.371
-1.500
-2 % -121.296 $
2023 Q1
14 Quartale
TFLO-Symbol
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,87 %
97.887
+12.183
+14 % +616.267 $
2023 Q3
12 Quartale
IBIH-Symbol
17
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
96,9 Mio. $
4,69 Mio. $ 1,77 %
187.428
+22.160
+13 % +565.769 $
2024 Q2
9 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,77 %
23.898
-959
-4 % -177.022 $
2023 Q1
14 Quartale
IBTL-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
4,46 Mio. $ 1,68 %
229.314
+3.140
+1 % +62.500 $
2024 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,63 %
11.532
+56
+0,5 % +20.988 $
2023 Q1
14 Quartale
PRF-Symbol
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,55 %
75.245
-885
-1 % -48.965 $
2023 Q1
14 Quartale
RSPF-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
388 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,34 %
45.773
+124
+0,3 % +10.271 $
2023 Q1
14 Quartale
FENY-Symbol
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,26 %
98.811
-2.205
-2 % -74.094 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,13 %
8.782
-79
-0,9 % -27.233 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,13 %
13.062
+669
+5 % +143.430 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 138 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 56 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .