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CCM

Cambridge Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 10,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,49 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,53 %
Position
48
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,66 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+819.906 $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+626.598 $
4
CGNG-Symbol
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
+574.103 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+457.979 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+471.521 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+449.003 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+282.636 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+251.395 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+141.409 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,42 %
2 Technologie 0,66 %
3 Versorger 0,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
5 Grundstoffe 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
39,7 Mio. $ 15,08 %
182.010
+541
+0,3 % +112.971 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
34,9 Mio. $ 13,27 %
405.103
-3.359
-0,8 % -282.636 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
26,7 Mio. $ 10,14 %
179.908
+1.247
+0,7 % +171.133 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
21,2 Mio. $ 8,07 %
569.855
+71.005
+14 % +2,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,66 %
282.735
-6.446
-2 % -449.003 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,95 %
189.599
+4.345
+2 % +415.246 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,71 %
230.140
+10.680
+5 % +819.906 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,1 Mio. $ 4,97 %
19.019
+687
+4 % +457.979 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
9,39 Mio. $ 3,57 %
196.622
+7.149
+4 % +342.302 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
8,19 Mio. $ 3,11 %
309.007
+11.194
+4 % +298.676 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,05 Mio. $ 3,06 %
26.554
+234
+0,9 % +67.061 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,47 %
191.614
+545
+0,3 % +18.060 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,16 %
205.554
+178
+0,1 % +4.799 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,43 %
15.855
-207
-1 % -47.531 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,38 %
23.050
+37
+0,2 % +5.783 $
2023 Q4
10 Quartale
CGNG-Symbol
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,12 %
78.681
+16.184
+26 % +574.103 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,74 %
2.595
-57
-2 % -41.325 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,67 %
7.236
-57
-0,8 % -13.277 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,64 %
12.212
-414
-3 % -54.668 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,63 %
27.931
-549
-2 % -32.266 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,49 %
5.309
-60
-1 % -13.957 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,42 %
3.820
-7
-0,2 % -2.002 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAS-Symbol
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
957.339 $ 0,36 %
11.627
+34
+0,3 % +2.634 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
891.447 $ 0,34 %
1.190
+25
+2 % +18.205 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
873.360 $ 0,33 %
1.186
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2

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HP
Haven Private Orlando, Florida 263 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
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AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5SA
5th Street Advisors Southport, Connecticut 263 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cambridge Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cambridge Capital Management 48 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cambridge Capital Management für Q2 2026 weist 4 neu, 22 erhöht, 15 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Municipal Income ETF: 22.891 Aktien im Wert von 628.814 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 471.521 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Cambridge Capital Management im Q2 2026 war Capital Group Municipal Income ETF: 22.891 Aktien im Wert von 628.814 $.
  • Cambridge Capital Management hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cambridge Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 471.521 $.
  • Cambridge Capital Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.395 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cambridge Capital Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Cambridge Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cambridge Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cambridge Capital Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .