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Horizon Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss %
12,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,92 %
Position
52
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+14 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+8,35 Mio. $
3
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+5,91 Mio. $
4
FTCE-Symbol
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
+2,22 Mio. $
5
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+477.745 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,03 Mio. $
2
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+299.204 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+238.085 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+77.813 $
5
APA-Symbol
APA Corp
APA
+28.765 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,12 %
2 Finanzwesen 1,44 %
3 Energie 1,14 %
4 Industrie 0,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTCE-Symbol
1
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
85,5 Mio. $
50,7 Mio. $ 21,33 %
1.871.663
+84.485
+5 % +2,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
42,4 Mio. $ 17,85 %
523.280
-13.732
-3 % -1,03 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JEPI-Symbol
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
36,3 Mio. $ 15,28 %
643.054
+147.926
+30 % +8,35 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
HGER-Symbol
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
34,2 Mio. $ 14,41 %
1.166.871
+188.603
+19 % +5,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBTG-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
20,5 Mio. $ 8,64 %
897.318
+19.042
+2 % +435.561 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTI-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
20,4 Mio. $ 8,6 %
922.765
+21.544
+2 % +477.745 $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,14 %
+176.137
Neu +14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NBTB-Symbol
8
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,72 %
34.781
– –
2024 Q1
9 Quartale
SDVY-Symbol
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,48 %
26.298
-18
-0,1 % -751 $
2024 Q1
9 Quartale
QXO-Symbol
10
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,46 %
63.561
+11.240
+21 % +209.182 $
2025 Q1
5 Quartale
JSMD-Symbol
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
819.812 $ 0,35 %
8.098
+234
+3 % +21.493 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
649.250 $ 0,27 %
6.250
-120
-2 % -12.342 $
2024 Q1
9 Quartale
HAP-Symbol
13
VanEck Natural Resources ETF
HAP
338 Mio. $
536.331 $ 0,23 %
7.817
+259
+3 % +18.648 $
2024 Q1
9 Quartale
QXO-Symbol
14
CALL
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
514.944 $ 0,22 %
29.800
+17.000
+133 % +316.378 $
2026 Q1
1 Quartal
DAL-Symbol
15
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
477.198 $ 0,2 %
5.095
-263
-5 % -19.854 $
2024 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
16
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
467.300 $ 0,2 %
4.495
-187
-4 % -22.164 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
450.463 $ 0,19 %
1.890
-310
-14 % -77.813 $
2024 Q1
9 Quartale
APA-Symbol
18
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
440.216 $ 0,19 %
13.516
-766
-5 % -28.765 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
424.065 $ 0,18 %
1.508
– –
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
411.759 $ 0,17 %
1.423
– –
2024 Q1
9 Quartale
CF-Symbol
21
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
399.804 $ 0,17 %
3.693
-196
-5 % -23.100 $
2025 Q4
2 Quartale
DVN-Symbol
22
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
392.829 $ 0,17 %
9.507
-515
-5 % -23.869 $
2024 Q1
9 Quartale
MOH-Symbol
23
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
391.077 $ 0,16 %
1.710
-74
-4 % -13.412 $
2025 Q4
2 Quartale
EOG-Symbol
24
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
389.579 $ 0,16 %
3.003
-149
-5 % -20.297 $
2024 Q4
6 Quartale
ALL-Symbol
25
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
382.370 $ 0,16 %
1.607
-78
-5 % -16.952 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tandem Capital Management Woodcliff Lake, New Jersey 238 Mio. $ AUM 38,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NB
NBH Bank Greenwood Village, Colorado 237 Mio. $ AUM
GPWM
Grant Private Wealth Management Pleasanton, California 237 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horizon Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Horizon Advisory Services 52 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Horizon Advisory Services investierte 30,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 176.137 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Horizon Advisory Services im Q2 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 176.137 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
  • Horizon Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horizon Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf First Trust Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Horizon Advisory Services hat seine Position in Cognizant im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 299.204 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horizon Advisory Services machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Horizon Advisory Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Horizon Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Horizon Advisory Services für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .