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HAS
Horizon Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
17.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.2 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 30.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.92%
Posición
52
Nuevas
4
Aumentadas
16
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 8.35 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 478 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 299 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 238 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 77.8 k |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+USD 28.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.12% |
| 2 | Finanzas | 1.44% |
| 3 | Energía | 1.14% |
| 4 | Industriales | 0.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
USD 85.5 M
| USD 50.7 M | 21.33% |
1,871,663
+84,485
| +5% | +USD 2.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 42.4 M | 17.85% |
523,280
-13,732
| -3% | -USD 1.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 36.3 M | 15.28% |
643,054
+147,926
| +30% | +USD 8.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 34.2 M | 14.41% |
1,166,871
+188,603
| +19% | +USD 5.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 20.5 M | 8.64% |
897,318
+19,042
| +2% | +USD 436 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 20.4 M | 8.6% |
922,765
+21,544
| +2% | +USD 478 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.6 M | 6.14% |
+176,137
| Nuevas | +USD 14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
NBT Bancorp
NBTB
USD 2642 M
| USD 1.72 M | 0.72% |
34,781
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 1.13 M | 0.48% |
26,298
-18
| -0.1% | -USD 751 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.46% |
63,561
+11,240
| +21% | +USD 209 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
| USD 820 k | 0.35% |
8,098
+234
| +3% | +USD 21.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 649 k | 0.27% |
6,250
-120
| -2% | -USD 12.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 338 M
| USD 536 k | 0.23% |
7,817
+259
| +3% | +USD 18.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 515 k | 0.22% |
29,800
+17,000
| +133% | +USD 316 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 477 k | 0.2% |
5,095
-263
| -5% | -USD 19.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 467 k | 0.2% |
4,495
-187
| -4% | -USD 22.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 450 k | 0.19% |
1,890
-310
| -14% | -USD 77.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 440 k | 0.19% |
13,516
-766
| -5% | -USD 28.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 424 k | 0.18% |
1,508
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 412 k | 0.17% |
1,423
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 400 k | 0.17% |
3,693
-196
| -5% | -USD 23.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 393 k | 0.17% |
9,507
-515
| -5% | -USD 23.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 391 k | 0.16% |
1,710
-74
| -4% | -USD 13.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 390 k | 0.16% |
3,003
-149
| -5% | -USD 20.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 382 k | 0.16% |
1,607
-78
| -5% | -USD 17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BCFD
CSA
BPW
T
SAM
TCM
NB
GPWM
Revisión del portafolio de Horizon Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Horizon Advisory Services mantenía 52 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 22% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Horizon Advisory Services destinó USD 30.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 176,137 acciones con un valor de USD 14.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Rising Dividend Achievers ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.
- La mayor compra de Horizon Advisory Services en T2 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 176,137 acciones por un valor de USD 14.6 M.
- Horizon Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.35 M.
- La mayor reducción de Horizon Advisory Services durante T2 2026 fue en First Trust Rising Dividend Achievers ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Horizon Advisory Services cerró por completo su posición en Cognizant en T2 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Horizon Advisory Services representan 94% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Horizon Advisory Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Horizon Advisory Services aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Horizon Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.