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AP

Aspect Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 18.8%
Rendimiento estimado a 1 año 22.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
Flujo de capital
+USD 5.69 M
Flujo de capital %
2.12%
10 principales posiciones (%)
63.95%
Posición
766
Nuevas
57
Aumentadas
175
Reducidas
178
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 23.1 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 13.7 M
3
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 2.68 M
4
icono de IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+USD 1.94 M
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.67 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+USD 19.8 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 5.88 M
3
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 5.71 M
4
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 4.4 M
5
icono de VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+USD 2.37 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.57%
2 Tecnología 1.62%
3 Finanzas 0.79%
4 Industriales 0.6%
5 Consumo discrecional 0.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 44.8 M 16.73%
60,051
+31,870
+113% +USD 23.1 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 27.7 M 10.35%
74,989
-3,157
-4% -USD 1.13 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 18.6 M 6.93%
61,812
+48,751
+373% +USD 13.7 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEFA
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 18.5 M 6.9%
191,616
+17,348
+10% +USD 1.67 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEMG
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 15.3 M 5.72%
185,185
+33,602
+22% +USD 2.68 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de PDBC
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
USD 10.4 M 3.89%
656,455
-35,504
-5% -USD 623 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IGOV
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
USD 10.1 M 3.79%
247,288
+46,771
+23% +USD 1.94 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BOXX
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 9.3 M 3.47%
79,443
-37,737
-32% -USD 4.4 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de RSSB
9
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 495 M
USD 8.89 M 3.32%
289,040
+9,229
+3% +USD 276 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DSMC
10
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
USD 144 M
USD 7.65 M 2.85%
189,539
+24,478
+15% +USD 962 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLRE
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 7.15 M 2.67%
162,495
+17,292
+12% +USD 760 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IAU
12
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 6.39 M 2.38%
84,588
+11,098
+15% +USD 942 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AGG
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 6.23 M 2.32%
62,920
+8,599
+16% +USD 851 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TLT
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 4.93 M 1.84%
57,065
+1,641
+3% +USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FYLD
15
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 748 M
USD 4.26 M 1.59%
116,809
-8,683
-7% -USD 331 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DSTL
16
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
USD 3.47 M 1.29%
57,857
+2,073
+4% +USD 123 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GLD
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 3.22 M 1.2%
8,733
-13,778
-61% -USD 5.71 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.94 M 1.1%
19,826
-42,810
-68% -USD 5.88 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SGOL
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
USD 2.92 M 1.09%
76,400
-2,381
-3% -USD 102 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.68 M 1%
3,634
-23
-0.6% -USD 15.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIGI
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 2.6 M 0.97%
27,851
-25,626
-48% -USD 2.37 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBND
22
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 441 M
USD 2.55 M 0.95%
81,769
+15,535
+23% +USD 489 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VFMO
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
USD 2.33 M 0.87%
9,331
-492
-5% -USD 112 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TFLO
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 2.12 M 0.79%
41,898
-11,428
-21% -USD 578 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SYLD
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
USD 2.01 M 0.75%
25,374
-509
-2% -USD 39.9 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de USD 268 M 24.05% Rendimiento estimado a 1 año
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de USD 268 M 32.42% Rendimiento estimado a 1 año
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 268 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de USD 268 M 0.49% Rendimiento estimado a 1 año
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de USD 268 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 268 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi AUM de USD 268 M 33.54% Rendimiento estimado a 1 año
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington AUM de USD 268 M 96.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Aspect Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Aspect Partners mantenía 766 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Aspect Partners muestra 57 nuevos, Aumentaron 175, 178 reducidas y 87 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 247 acciones con un valor de USD 54.6 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 19.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Aspect Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 247 acciones por un valor de USD 54.6 k.
  • Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.1 M.
  • La mayor reducción de Aspect Partners durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 19.8 M.
  • Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares US Home Construction ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 47.1 k.
  • Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 64% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
  • Aspect Partners abrió 57 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Aspect Partners aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.

Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.