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AP
Aspect Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
18.8%
推定1年リターン
22.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.88%
1年予想リターン
+22.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$2341万
(+9.6%)
資金フロー
+$569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.95%
保有額
766
新規
57
買い増し
175
減少
178
解消
87
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2311万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1370万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$268万 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$1976万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$588万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$571万 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$440万 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$237万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.57% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 0.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4484万 | 16.73% |
60,051
+31,870
| +113% | +$2311万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2775万 | 10.35% |
74,989
-3,157
| -4% | -$113万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1857万 | 6.93% |
61,812
+48,751
| +373% | +$1370万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1851万 | 6.9% |
191,616
+17,348
| +10% | +$167万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1534万 | 5.72% |
185,185
+33,602
| +22% | +$268万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $1042万 | 3.89% |
656,455
-35,504
| -5% | -$62.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.2億
| $1015万 | 3.79% |
247,288
+46,771
| +23% | +$194万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $930万 | 3.47% |
79,443
-37,737
| -32% | -$440万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
$4.95億
| $889万 | 3.32% |
289,040
+9,229
| +3% | +$27.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
$1.44億
| $765万 | 2.85% |
189,539
+24,478
| +15% | +$96.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $715万 | 2.67% |
162,495
+17,292
| +12% | +$76万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $639万 | 2.38% |
84,588
+11,098
| +15% | +$94.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $623万 | 2.32% |
62,920
+8,599
| +16% | +$85.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $493万 | 1.84% |
57,065
+1,641
| +3% | +$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.48億
| $426万 | 1.59% |
116,809
-8,683
| -7% | -$33.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $347万 | 1.29% |
57,857
+2,073
| +4% | +$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $322万 | 1.2% |
8,733
-13,778
| -61% | -$571万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $294万 | 1.1% |
19,826
-42,810
| -68% | -$588万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $292万 | 1.09% |
76,400
-2,381
| -3% | -$10.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $268万 | 1% |
3,634
-23
| -0.6% | -$1.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $260万 | 0.97% |
27,851
-25,626
| -48% | -$237万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
$4.41億
| $255万 | 0.95% |
81,769
+15,535
| +23% | +$48.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $233万 | 0.87% |
9,331
-492
| -5% | -$11.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $212万 | 0.79% |
41,898
-11,428
| -21% | -$57.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $201万 | 0.75% |
25,374
-509
| -2% | -$3.99万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Aspect Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aspect Partnersは766銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.45億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Aspect Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 57件、175件増加しました、178件減少、87件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は247株、評価額は$5.46万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、推定額は$1976万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Aspect Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は247株、評価額は$5.46万でした。
- Aspect Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2311万でした。
- Aspect Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、推定$1976万相当を減らしました。
- Aspect Partnersは2026年第2四半期にiShares US Home Construction ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.71万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aspect Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの64%を占めています。
- Aspect Partnersは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Aspect Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$2.68億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のAspect Partnersの 13F報告書 に基づいています。