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AFT
Alpha Family Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
20.89%
推定1年リターン
62.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+42.77%
1年予想リターン
+62.88%
3年間の予想リターン
+197.76%
5年予想リターン
+141.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$4252万
(+21%)
資金フロー
-$330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.92%
保有額
225
新規
22
買い増し
12
減少
9
解消
25
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$136万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$58.2万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$53.7万 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+$52万 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+$47.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$177万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$107万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$105万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$69.6万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$58.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.37% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 12.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.07% |
| 4 | ヘルスケア | 6.09% |
| 5 | 金融 | 5.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $2277万 | 9.16% |
113,810
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $1872万 | 7.53% |
52,375
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1758万 | 7.07% |
60,770
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1196万 | 4.81% |
32,070
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1093万 | 4.4% |
45,875
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $1033万 | 4.16% |
8,950
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $952万 | 3.83% |
25,200
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $715万 | 2.88% |
12,315
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $635万 | 2.56% |
15,105
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $629万 | 2.53% |
11,162
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Lam Research
LRCX
$3297億
| $498万 | 2% |
11,500
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $466万 | 1.87% |
6,445
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Similarweb
SMWB
$7.88億
| $404万 | 1.62% |
658,935
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
Intel
INTC
$4847億
| $401万 | 1.61% |
28,710
+1,180
| +4% | +$11.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4207億
| $356万 | 1.43% |
30,345
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Western Digital
WDC
$1364億
| $314万 | 1.26% |
4,910
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
KLA
KLAC
$2111億
| $281万 | 1.13% |
9,300
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Costco
COST
$4407億
| $259万 | 1.04% |
2,765
-210
| -7% | -$20.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
$1973億
| $217万 | 0.87% |
+955
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $215万 | 0.87% |
19,020
-8,595
| -31% | -$107万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $215万 | 0.86% |
1,790
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $195万 | 0.78% |
5,950
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Palantir
PLTR
$4628億
| $190万 | 0.76% |
16,280
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $188万 | 0.76% |
5,510
+190
| +4% | +$4.35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $188万 | 0.75% |
3,750
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Alpha Family Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alpha Family Trustは225銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.06億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Alpha Family Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、12件増加しました、9件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は955株、評価額は$217万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち51%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Alpha Family Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は955株、評価額は$217万でした。
- Alpha Family Trustは2026年第2四半期にT-Mobile USの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.6万でした。
- Alpha Family Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$107万相当を減らしました。
- Alpha Family Trustは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$177万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alpha Family Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの49%を占めています。
- Alpha Family Trustは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Alpha Family Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.49億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のAlpha Family Trustの 13F報告書 に基づいています。