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AFT
Alpha Family Trust 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
20.89%
1年估算報酬率
62.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+42.77%
1年估算報酬率
+62.88%
3年估算報酬率
+197.76%
5年估算報酬率
+141.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$4252萬
(+21%)
資金流向
-US$330萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.92%
持股
225
新
22
增持
12
減碼
9
已平倉
25
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$136萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$58.2萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$52萬 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$47.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$177萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$107萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$105萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$69.6萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$58.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 51.37% |
| 2 | 通訊服務 | 12.28% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.07% |
| 4 | 醫療保健 | 6.09% |
| 5 | 金融 | 5.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$2277萬 | 9.16% |
113,810
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1872萬 | 7.53% |
52,375
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1758萬 | 7.07% |
60,770
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1196萬 | 4.81% |
32,070
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1093萬 | 4.4% |
45,875
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$1033萬 | 4.16% |
8,950
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$952萬 | 3.83% |
25,200
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$715萬 | 2.88% |
12,315
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$635萬 | 2.56% |
15,105
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$629萬 | 2.53% |
11,162
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$2992億
| US$498萬 | 2% |
11,500
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3096億
| US$466萬 | 1.87% |
6,445
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Similarweb
SMWB
US$7.71億
| US$404萬 | 1.62% |
658,935
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$3495億
| US$401萬 | 1.61% |
28,710
+1,180
| +4% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$356萬 | 1.43% |
30,345
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Western Digital
WDC
US$1370億
| US$314萬 | 1.26% |
4,910
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
KLA
KLAC
US$2058億
| US$281萬 | 1.13% |
9,300
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4486億
| US$259萬 | 1.04% |
2,765
-210
| -7% | -US$20.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
US$1657億
| US$217萬 | 0.87% |
+955
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9799億
| US$215萬 | 0.87% |
19,020
-8,595
| -31% | -US$107萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$215萬 | 0.86% |
1,790
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$195萬 | 0.78% |
5,950
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4424億
| US$190萬 | 0.76% |
16,280
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$188萬 | 0.76% |
5,510
+190
| +4% | +US$4.35萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$188萬 | 0.75% |
3,750
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Alpha Family Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Family Trust持有225個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.06億增加21%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Alpha Family Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加12檔、減碼9檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandisk：共955股，價值US$217萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的43%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Alpha Family Trust在2026年第2季最大筆買進的是Sandisk：共買進955股，價值US$217萬。
- Alpha Family Trust在2026年第2季增持T-Mobile US的幅度最大，估計增加US$26.6萬。
- Alpha Family Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$107萬。
- Alpha Family Trust於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$177萬。
- 在2026年第2季，Alpha Family Trust的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占49%。
- Alpha Family Trust在2026年第2季新增了22個部位，並平倉25個部位。
- Alpha Family Trust的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.49億。
根據Alpha Family Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。