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AFT
Alpha Family Trust Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
20,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
62,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+42,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+197,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
-3,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,92 %
Position
225
Neu
22
Aufgestockt
12
Reduziert
9
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+582.476 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+537.124 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+519.621 $ |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+474.648 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+696.445 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+589.006 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,37 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,07 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 22,8 Mio. $ | 9,16 % |
113.810
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 7,53 % |
52.375
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 7,07 % |
60.770
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12 Mio. $ | 4,81 % |
32.070
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 4,4 % |
45.875
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 4,16 % |
8.950
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 3,83 % |
25.200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 2,88 % |
12.315
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 6,35 Mio. $ | 2,56 % |
15.105
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,29 Mio. $ | 2,53 % |
11.162
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 2 % |
11.500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,87 % |
6.445
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
13
Similarweb
SMWB
737 Mio. $
| 4,04 Mio. $ | 1,62 % |
658.935
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,61 % |
28.710
+1.180
| +4 % | +119.327 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,43 % |
30.345
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,26 % |
4.910
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,13 % |
9.300
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,04 % |
2.765
-210
| -7 % | -209.237 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,87 % |
+955
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,87 % |
19.020
-8.595
| -31 % | -1,07 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,86 % |
1.790
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,78 % |
5.950
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
16.280
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,76 % |
5.510
+190
| +4 % | +43.490 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,75 % |
3.750
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Family Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Family Trust 225 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alpha Family Trust für Q2 2026 weist 22 neu, 12 erhöht, 9 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 955 Aktien im Wert von 2,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Alpha Family Trust im Q2 2026 war Sandisk: 955 Aktien im Wert von 2,17 Mio. $.
- Alpha Family Trust hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 266.033 $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Family Trust im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Alpha Family Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Family Trust machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
- Alpha Family Trust eröffnete 22 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alpha Family Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 249 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Family Trust für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .