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AP

Aspect Partners Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
766
Neu
57
Aufgestockt
175
Reduziert
178
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,7 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,68 Mio. $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+1,94 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+19,8 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,71 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,4 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 0,79 %
4 Industrie 0,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
44,8 Mio. $ 16,73 %
60.051
+31.870
+113 % +23,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
27,7 Mio. $ 10,35 %
74.989
-3.157
-4 % -1,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
18,6 Mio. $ 6,93 %
61.812
+48.751
+373 % +13,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,9 %
191.616
+17.348
+10 % +1,67 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,72 %
185.185
+33.602
+22 % +2,68 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PDBC-Symbol
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,89 %
656.455
-35.504
-5 % -623.319 $
2023 Q4
10 Quartale
IGOV-Symbol
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,79 %
247.288
+46.771
+23 % +1,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
9,3 Mio. $ 3,47 %
79.443
-37.737
-32 % -4,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RSSB-Symbol
9
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
495 Mio. $
8,89 Mio. $ 3,32 %
289.040
+9.229
+3 % +276.428 $
2024 Q1
9 Quartale
DSMC-Symbol
10
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
144 Mio. $
7,65 Mio. $ 2,85 %
189.539
+24.478
+15 % +961.907 $
2023 Q4
10 Quartale
XLRE-Symbol
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,67 %
162.495
+17.292
+12 % +760.385 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
12
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,38 %
84.588
+11.098
+15 % +942.068 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,32 %
62.920
+8.599
+16 % +850.814 $
2023 Q4
10 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,84 %
57.065
+1.641
+3 % +140.909 $
2023 Q4
10 Quartale
FYLD-Symbol
15
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
4,26 Mio. $ 1,59 %
116.809
-8.683
-7 % -330.893 $
2024 Q1
9 Quartale
DSTL-Symbol
16
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,29 %
57.857
+2.073
+4 % +122.814 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,2 %
8.733
-13.778
-61 % -5,71 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,1 %
19.826
-42.810
-68 % -5,88 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SGOL-Symbol
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,09 %
76.400
-2.381
-3 % -102.317 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1 %
3.634
-23
-0,6 % -15.824 $
2023 Q4
10 Quartale
VIGI-Symbol
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,97 %
27.851
-25.626
-48 % -2,37 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBND-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
2,55 Mio. $ 0,95 %
81.769
+15.535
+23 % +489.192 $
2025 Q4
2 Quartale
VFMO-Symbol
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,87 %
9.331
-492
-5 % -111.764 $
2023 Q4
10 Quartale
TFLO-Symbol
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,79 %
41.898
-11.428
-21 % -577.826 $
2024 Q3
7 Quartale
SYLD-Symbol
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,75 %
25.374
-509
-2 % -39.868 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspect Partners 766 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspect Partners für Q2 2026 weist 57 neu, 175 erhöht, 178 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspect Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $.
  • Aspect Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Aspect Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspect Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .