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AP

Aspect Partners Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
766
Neu
57
Aufgestockt
175
Reduziert
178
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,7 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,68 Mio. $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+1,94 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+19,8 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,71 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,4 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 0,79 %
4 Industrie 0,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOBL-Symbol
26
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,7 %
33.617
+1.371
+4 % +74.201 $
2023 Q4
10 Quartale
GEW-Symbol
27
Cambria Global EW ETF
GEW
141 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,63 %
30.742
– –
2025 Q3
3 Quartale
SDY-Symbol
28
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,62 %
10.997
-36
-0,3 % -5.363 $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,56 %
4.402
+1
+0 % +298 $
2023 Q4
10 Quartale
AKRE-Symbol
30
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,54 %
27.361
-6.408
-19 % -346.194 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
31
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,39 %
10.699
+4.901
+85 % +465.118 $
2023 Q4
10 Quartale
FTGC-Symbol
32
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,38 %
37.677
-274
-0,7 % -7.881 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
751.963 $ 0,28 %
3.155
-4
-0,1 % -1.004 $
2023 Q4
10 Quartale
RING-Symbol
34
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,32 Mrd. $
730.820 $ 0,27 %
11.313
– –
2023 Q4
10 Quartale
IGRO-Symbol
35
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
649.539 $ 0,24 %
7.387
-301
-4 % -26.348 $
2023 Q4
10 Quartale
GSG-Symbol
36
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
634.091 $ 0,24 %
22.171
-1.458
-6 % -46.650 $
2025 Q2
4 Quartale
VGLT-Symbol
37
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
600.524 $ 0,22 %
10.883
+1.291
+13 % +70.845 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
581.871 $ 0,22 %
2.908
-313
-10 % -64.355 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
576.839 $ 0,22 %
4.826
+2
+0 % +219 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
572.310 $ 0,21 %
20.661
-100
-0,5 % -2.696 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
558.436 $ 0,21 %
1.116
-166
-13 % -79.805 $
2023 Q4
10 Quartale
ILCG-Symbol
42
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
556.430 $ 0,21 %
4.755
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
43
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
551.456 $ 0,21 %
6.730
-1.465
-18 % -115.849 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
498.754 $ 0,19 %
3.648
– –
2023 Q4
10 Quartale
IAGG-Symbol
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
484.748 $ 0,18 %
9.580
-7.983
-45 % -400.003 $
2023 Q4
10 Quartale
EFAV-Symbol
46
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
463.109 $ 0,17 %
5.280
+3.694
+233 % +335.210 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
47
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
457.519 $ 0,17 %
15.546
– –
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
48
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
454.014 $ 0,17 %
1.569
-460
-23 % -131.577 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
49
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
453.353 $ 0,17 %
6.627
-731
-10 % -47.744 $
2023 Q4
10 Quartale
QVAL-Symbol
50
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
447.861 $ 0,17 %
8.077
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspect Partners 766 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspect Partners für Q2 2026 weist 57 neu, 175 erhöht, 178 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspect Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $.
  • Aspect Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Aspect Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspect Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .