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AP

Aspect Partners Ativos da carteira

AUM US$ 264 mi Giro 5,16%
Retorno est. (1 ano) 15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital (%)
-1,81%
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 20,1 mi
2
ícone de DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
+US$ 846 mil
3
ícone de SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+US$ 670 mil
4
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 566 mil
5
ícone de FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
+US$ 529 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 9,9 mi
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 8,8 mi
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 7,76 mi
4
ícone de PDBC
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$ 1,52 mi
5
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 873 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,19%
2 Tecnologia 1,89%
3 Financeiro 0,81%
4 Consumo discricionário 0,53%
5 Bens industriais 0,52%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NOBL
26
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
US$ 1,99 mi 0,75%
36.872
+3.255
+10% +US$ 186 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de TFLO
27
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
US$ 1,99 mi 0,75%
39.296
-2.602
-6% -US$ 132 mil
2024 Q3
8 trimestres
ícone de GEW
28
Cambria Global EW ETF
GEW
US$ 141 mi
US$ 1,69 mi 0,64%
30.742
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de SDY
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
US$ 1,53 mi 0,58%
10.444
-553
-5% -US$ 85,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MTUM
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
US$ 1,4 mi 0,53%
4.402
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de USMV
31
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 1,23 mi 0,47%
12.629
+1.930
+18% +US$ 191 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AKRE
32
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,16 bi
US$ 1,16 mi 0,44%
21.938
-5.423
-20% -US$ 311 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de FTGC
33
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
US$ 1,15 mi 0,44%
37.618
-59
-0,2% -US$ 1,76 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de RING
34
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,33 bi
US$ 867 mil 0,33%
11.313
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
35
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
US$ 837 mil 0,32%
3.359
+204
+6% +US$ 51,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
36
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 799 mil 0,3%
1.558
+520
+50% +US$ 240 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GSG
37
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,07 bi
US$ 789 mil 0,3%
22.171
– –
2025 Q2
5 trimestres
ícone de XOM
38
ExxonMobil
XOM
US$ 724 bi
US$ 759 mil 0,29%
4.666
+1.018
+28% +US$ 159 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de NVDA
39
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
US$ 699 mil 0,26%
3.060
+152
+5% +US$ 32,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IGRO
40
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
US$ 656 mil 0,25%
7.387
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IAGG
41
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
US$ 642 mil 0,24%
13.045
+3.465
+36% +US$ 172 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de EFAV
42
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,47 bi
US$ 613 mil 0,23%
6.731
+1.451
+27% +US$ 134 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de VGT
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
US$ 607 mil 0,23%
4.826
– –
2025 Q2
5 trimestres
ícone de AAPL
44
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
US$ 565 mil 0,21%
1.696
+127
+8% +US$ 40,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFUS
45
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
US$ 559 mil 0,21%
6.730
– –
2024 Q3
8 trimestres
ícone de SCHF
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
US$ 559 mil 0,21%
20.333
-328
-2% -US$ 9,12 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de ILCG
47
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,11 bi
US$ 556 mil 0,21%
4.755
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de BRK.B
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
US$ 518 mil 0,2%
1.040
-76
-7% -US$ 38,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VGLT
49
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
US$ 484 mil 0,18%
9.644
-1.239
-11% -US$ 65,5 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de QVAL
50
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 647 mi
US$ 471 mil 0,18%
8.077
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

VAM
Verity Asset Management Durham, North Carolina AUM de US$ 264 mi 28,52% Retorno est. (1 ano)
KW
Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 264 mi 23,25% Retorno est. (1 ano)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida AUM de US$ 264 mi 29,48% Retorno est. (1 ano)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore AUM de US$ 264 mi 28,11% Retorno est. (1 ano)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington AUM de US$ 264 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York AUM de US$ 264 mi 188,78% Retorno est. (1 ano)
WU
Washington University St Louis, Missouri AUM de US$ 265 mi 9,03% Retorno est. (1 ano)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada AUM de US$ 265 mi 27,12% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026

No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
  • Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
  • A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
  • Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
  • As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
  • Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.