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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 130 mil | 0,05% |
362
+118
| +48% | +US$ 43,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
National Bankshares
NKSH
US$ 290 mi
| US$ 130 mil | 0,05% |
3.104
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
325
+6
| +2% | +US$ 2,14 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 125 mil | 0,05% |
1.159
+328
| +39% | +US$ 37 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 123 mil | 0,05% |
2.244
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,68 bi
| US$ 119 mil | 0,05% |
4.925
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 116 mil | 0,04% |
100
-1
| -1% | -US$ 1,18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 106 mil | 0,04% |
484
-82
| -14% | -US$ 19,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 104 mil | 0,04% |
283
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
720
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
US$ 7,32 mi
| US$ 102 mil | 0,04% |
2.232
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
1.609
-2
| -0,1% | -US$ 140 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
699
-4
| -0,6% | -US$ 553 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,6 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
681
+8
| +1% | +US$ 1,16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Manulife Financial
MFC
US$ 75,5 bi
| US$ 100 mil | 0,04% |
+2.338
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Cloudflare
NET
US$ 108 bi
| US$ 90,6 mil | 0,03% |
261
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 89,9 mil | 0,03% |
1.758
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 89,6 mil | 0,03% |
196
+1
| +0,5% | +US$ 424 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 912 mi
| US$ 81,7 mil | 0,03% |
1.717
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 81,6 mil | 0,03% |
230
-38
| -14% | -US$ 13,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,6 bi
| US$ 78,2 mil | 0,03% |
1.224
+10
| +0,8% | +US$ 529 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 77 mil | 0,03% |
418
-12
| -3% | -US$ 2,49 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 76,5 mil | 0,03% |
900
+132
| +17% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 73,4 mil | 0,03% |
258
-1
| -0,4% | -US$ 328 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 486 mi
| US$ 72,2 mil | 0,03% |
6.794
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.