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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 130 k | 0.05% |
362
+118
| +48% | +USD 43.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
National Bankshares
NKSH
USD 258 M
| USD 130 k | 0.05% |
3,104
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 129 k | 0.05% |
325
+6
| +2% | +USD 2.14 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 125 k | 0.05% |
1,159
+328
| +39% | +USD 37 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 123 k | 0.05% |
2,244
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1690 M
| USD 119 k | 0.05% |
4,925
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 116 k | 0.04% |
100
-1
| -1% | -USD 1.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
484
-82
| -14% | -USD 19.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 104 k | 0.04% |
283
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
720
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
USD 7.27 M
| USD 102 k | 0.04% |
2,232
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
Alliant Energy
LNT
USD 18.1 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
1,609
-2
| -0.1% | -USD 140 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
699
-4
| -0.6% | -USD 553 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
681
+8
| +1% | +USD 1.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
+2,338
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 90.6 k | 0.03% |
261
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 89.9 k | 0.03% |
1,758
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 89.6 k | 0.03% |
196
+1
| +0.5% | +USD 424 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 912 M
| USD 81.7 k | 0.03% |
1,717
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 81.6 k | 0.03% |
230
-38
| -14% | -USD 13.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 78.2 k | 0.03% |
1,224
+10
| +0.8% | +USD 529 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 77 k | 0.03% |
418
-12
| -3% | -USD 2.49 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 76.5 k | 0.03% |
900
+132
| +17% | +USD 11.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 73.4 k | 0.03% |
258
-1
| -0.4% | -USD 328 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 488 M
| USD 72.2 k | 0.03% |
6,794
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.