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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TechnipFMC
FTI
USD 26.2 mil M
| USD 71.5 k | 0.03% |
1,052
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 70.4 k | 0.03% |
700
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 70.2 k | 0.03% |
304
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
USD 8.54 M
| USD 69.1 k | 0.03% |
1,340
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
130
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 68.3 k | 0.03% |
208
-6
| -3% | -USD 1.87 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 68.3 k | 0.03% |
982
+25
| +3% | +USD 1.88 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 68.2 k | 0.03% |
656
-15
| -2% | -USD 1.65 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 68.1 k | 0.03% |
868
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 67.7 k | 0.03% |
712
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 63.5 k | 0.02% |
501
+2
| +0.4% | +USD 276 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1388 M
| USD 63.1 k | 0.02% |
2,322
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
137
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 63 k | 0.02% |
241
-8
| -3% | -USD 2.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 58.9 k | 0.02% |
810
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
139
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 57.9 k | 0.02% |
1,077
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 57.6 k | 0.02% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 55.3 k | 0.02% |
177
-2
| -1% | -USD 693 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 54.2 k | 0.02% |
57
-1
| -2% | -USD 991 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
143
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 53 k | 0.02% |
591
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 52.8 k | 0.02% |
58
-5
| -8% | -USD 4.67 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 52.8 k | 0.02% |
406
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 52.7 k | 0.02% |
244
+37
| +18% | +USD 8.22 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 52.2 k | 0.02% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
148
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 52.1 k | 0.02% |
247
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 50.7 k | 0.02% |
92
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2090 M
| USD 48 k | 0.02% |
1,266
+4
| +0.3% | +USD 161 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.