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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$7.15만 | 0.03% |
1,052
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$7.04만 | 0.03% |
700
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
128
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$7.02만 | 0.03% |
304
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
129
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
US$845만
| US$6.91만 | 0.03% |
1,340
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
130
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$6.83만 | 0.03% |
208
-6
| -3% | -US$1.87천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
131
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$6.83만 | 0.03% |
982
+25
| +3% | +US$1.88천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
132
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$6.82만 | 0.03% |
656
-15
| -2% | -US$1.65천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$6.81만 | 0.03% |
868
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
134
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7억
| US$6.77만 | 0.03% |
712
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
135
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$6.35만 | 0.02% |
501
+2
| +0.4% | +US$276 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
136
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.7억
| US$6.31만 | 0.02% |
2,322
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$6.3만 | 0.02% |
241
-8
| -3% | -US$2.05천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$157억
| US$5.89만 | 0.02% |
810
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
139
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$5.79만 | 0.02% |
1,077
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
140
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$5.76만 | 0.02% |
64
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
141
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$5.53만 | 0.02% |
177
-2
| -1% | -US$693 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
142
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$5.42만 | 0.02% |
57
-1
| -2% | -US$991 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
143
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$5.3만 | 0.02% |
591
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
144
Costco
COST
US$4424억
| US$5.28만 | 0.02% |
58
-5
| -8% | -US$4.67천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
145
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$5.28만 | 0.02% |
406
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$5.27만 | 0.02% |
244
+37
| +18% | +US$8.22천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
147
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$5.22만 | 0.02% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
148
Honeywell
HON
US$681억
| US$5.21만 | 0.02% |
247
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
149
Mastercard
MA
US$5454억
| US$5.07만 | 0.02% |
92
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
150
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$4.8만 | 0.02% |
1,266
+4
| +0.3% | +US$161 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.