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AP
Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
22.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.88%
1년 예상 수익률
+22.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$2341만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.95%
보유액
766
신규
57
증가
175
축소
178
청산됨
87
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2311만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1370만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$268만 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$1976만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$588만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$571만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$440만 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$237만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.57% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 0.79% |
| 4 | 산업재 | 0.6% |
| 5 | 임의소비재 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4484만 | 16.73% |
60,051
+31,870
| +113% | +US$2311만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2775만 | 10.35% |
74,989
-3,157
| -4% | -US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1857만 | 6.93% |
61,812
+48,751
| +373% | +US$1370만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1851만 | 6.9% |
191,616
+17,348
| +10% | +US$167만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1534만 | 5.72% |
185,185
+33,602
| +22% | +US$268만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$1042만 | 3.89% |
656,455
-35,504
| -5% | -US$62.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2억
| US$1015만 | 3.79% |
247,288
+46,771
| +23% | +US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$930만 | 3.47% |
79,443
-37,737
| -32% | -US$440만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95억
| US$889만 | 3.32% |
289,040
+9,229
| +3% | +US$27.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.44억
| US$765만 | 2.85% |
189,539
+24,478
| +15% | +US$96.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$715만 | 2.67% |
162,495
+17,292
| +12% | +US$76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$639만 | 2.38% |
84,588
+11,098
| +15% | +US$94.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$623만 | 2.32% |
62,920
+8,599
| +16% | +US$85.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$493만 | 1.84% |
57,065
+1,641
| +3% | +US$14.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48억
| US$426만 | 1.59% |
116,809
-8,683
| -7% | -US$33.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$347만 | 1.29% |
57,857
+2,073
| +4% | +US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$322만 | 1.2% |
8,733
-13,778
| -61% | -US$571만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$294만 | 1.1% |
19,826
-42,810
| -68% | -US$588만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$292만 | 1.09% |
76,400
-2,381
| -3% | -US$10.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$268만 | 1% |
3,634
-23
| -0.6% | -US$1.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$260만 | 0.97% |
27,851
-25,626
| -48% | -US$237만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41억
| US$255만 | 0.95% |
81,769
+15,535
| +23% | +US$48.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$233만 | 0.87% |
9,331
-492
| -5% | -US$11.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$212만 | 0.79% |
41,898
-11,428
| -21% | -US$57.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$201만 | 0.75% |
25,374
-509
| -2% | -US$3.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MI
EMC
MRI
EAIC
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CLA
SSW
WSIB
Aspect Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aspect Partners는 US$2.68억 상당의 766개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 57개, 175개 증가, 178개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 247주를 보유했으며 가치는 US$5.46만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$1976만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$5.46만 상당의 247주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aspect Partners로, 추정 증가액은 US$2311만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1976만예요.
- Aspect Partners는 2026년 2분기에 iShares US Home Construction ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.71만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 64%를 차지해요.
- Aspect Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.