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AP
Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
18.8%
1年估算報酬率
22.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.88%
1年估算報酬率
+22.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$2341萬
(+9.6%)
資金流向
+US$569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.95%
持股
766
新
57
增持
175
減碼
178
已平倉
87
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2311萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1370萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$268萬 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$194萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$1976萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$588萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$571萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$440萬 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$237萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.57% |
| 2 | 科技 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 0.79% |
| 4 | 工業 | 0.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4484萬 | 16.73% |
60,051
+31,870
| +113% | +US$2311萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2775萬 | 10.35% |
74,989
-3,157
| -4% | -US$113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1857萬 | 6.93% |
61,812
+48,751
| +373% | +US$1370萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1851萬 | 6.9% |
191,616
+17,348
| +10% | +US$167萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1534萬 | 5.72% |
185,185
+33,602
| +22% | +US$268萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$1042萬 | 3.89% |
656,455
-35,504
| -5% | -US$62.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2億
| US$1015萬 | 3.79% |
247,288
+46,771
| +23% | +US$194萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$930萬 | 3.47% |
79,443
-37,737
| -32% | -US$440萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95億
| US$889萬 | 3.32% |
289,040
+9,229
| +3% | +US$27.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.44億
| US$765萬 | 2.85% |
189,539
+24,478
| +15% | +US$96.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$715萬 | 2.67% |
162,495
+17,292
| +12% | +US$76萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$639萬 | 2.38% |
84,588
+11,098
| +15% | +US$94.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$623萬 | 2.32% |
62,920
+8,599
| +16% | +US$85.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$493萬 | 1.84% |
57,065
+1,641
| +3% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48億
| US$426萬 | 1.59% |
116,809
-8,683
| -7% | -US$33.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$347萬 | 1.29% |
57,857
+2,073
| +4% | +US$12.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$322萬 | 1.2% |
8,733
-13,778
| -61% | -US$571萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$294萬 | 1.1% |
19,826
-42,810
| -68% | -US$588萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$292萬 | 1.09% |
76,400
-2,381
| -3% | -US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$268萬 | 1% |
3,634
-23
| -0.6% | -US$1.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$260萬 | 0.97% |
27,851
-25,626
| -48% | -US$237萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41億
| US$255萬 | 0.95% |
81,769
+15,535
| +23% | +US$48.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$233萬 | 0.87% |
9,331
-492
| -5% | -US$11.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$212萬 | 0.79% |
41,898
-11,428
| -21% | -US$57.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$201萬 | 0.75% |
25,374
-509
| -2% | -US$3.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MI
EMC
MRI
EAIC
NEPPG
CLA
SSW
WSIB
Aspect Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aspect Partners持有766個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.45億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Aspect Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增57項、增加175檔、減碼178檔持股和已平倉87筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共247股，價值US$5.46萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計金額為US$1976萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進247股，價值US$5.46萬。
- Aspect Partners在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2311萬。
- Aspect Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計減持了US$1976萬。
- Aspect Partners於2026年第2季完全出清iShares US Home Construction ETF，估計賣出金額為US$4.71萬。
- 在2026年第2季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占64%。
- Aspect Partners在2026年第2季新增了57個部位，並平倉87個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$2.68億。
根據Aspect Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。