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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$199萬 | 0.75% |
36,872
+3,255
| +10% | +US$18.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
27
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$199萬 | 0.75% |
39,296
-2,602
| -6% | -US$13.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
28
Cambria Global EW ETF
GEW
US$1.41億
| US$169萬 | 0.64% |
30,742
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$153萬 | 0.58% |
10,444
-553
| -5% | -US$8.56萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$140萬 | 0.53% |
4,402
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$123萬 | 0.47% |
12,629
+1,930
| +18% | +US$19.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1億
| US$116萬 | 0.44% |
21,938
-5,423
| -20% | -US$31.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9億
| US$115萬 | 0.44% |
37,618
-59
| -0.2% | -US$1,759 |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$21.3億
| US$86.7萬 | 0.33% |
11,313
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$83.7萬 | 0.32% |
3,359
+204
| +6% | +US$5.18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$79.9萬 | 0.3% |
1,558
+520
| +50% | +US$24萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9億
| US$78.9萬 | 0.3% |
22,171
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$75.9萬 | 0.29% |
4,666
+1,018
| +28% | +US$15.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$69.9萬 | 0.26% |
3,060
+152
| +5% | +US$3.26萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$65.6萬 | 0.25% |
7,387
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$64.2萬 | 0.24% |
13,045
+3,465
| +36% | +US$17.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2億
| US$61.3萬 | 0.23% |
6,731
+1,451
| +27% | +US$13.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$60.7萬 | 0.23% |
4,826
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$56.5萬 | 0.21% |
1,696
+127
| +8% | +US$4.08萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$55.9萬 | 0.21% |
6,730
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$55.9萬 | 0.21% |
20,333
-328
| -2% | -US$9,125 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4億
| US$55.6萬 | 0.21% |
4,755
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$51.8萬 | 0.2% |
1,040
-76
| -7% | -US$3.83萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
49
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$48.4萬 | 0.18% |
9,644
-1,239
| -11% | -US$6.55萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
50
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.51億
| US$47.1萬 | 0.18% |
8,077
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。