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AP
Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
22.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 5.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.95%
Posición
766
Nuevas
57
Aumentadas
175
Reducidas
178
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 5.88 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.71 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 2.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.57% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 0.79% |
| 4 | Industriales | 0.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 1.89 M | 0.7% |
33,617
+1,371
| +4% | +USD 74.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Cambria Global EW ETF
GEW
USD 141 M
| USD 1.68 M | 0.63% |
30,742
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.62% |
10,997
-36
| -0.3% | -USD 5.36 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.56% |
4,402
+1
| +0% | +USD 298 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 1.46 M | 0.54% |
27,361
-6,408
| -19% | -USD 346 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.03 M | 0.39% |
10,699
+4,901
| +85% | +USD 465 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 1.02 M | 0.38% |
37,677
-274
| -0.7% | -USD 7.88 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 752 k | 0.28% |
3,155
-4
| -0.1% | -USD 1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2319 M
| USD 731 k | 0.27% |
11,313
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
| USD 650 k | 0.24% |
7,387
-301
| -4% | -USD 26.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1074 M
| USD 634 k | 0.24% |
22,171
-1,458
| -6% | -USD 46.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 601 k | 0.22% |
10,883
+1,291
| +13% | +USD 70.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 582 k | 0.22% |
2,908
-313
| -10% | -USD 64.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 577 k | 0.22% |
4,826
+2
| +0% | +USD 219 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 572 k | 0.21% |
20,661
-100
| -0.5% | -USD 2.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 558 k | 0.21% |
1,116
-166
| -13% | -USD 79.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 556 k | 0.21% |
4,755
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 551 k | 0.21% |
6,730
-1,465
| -18% | -USD 116 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 499 k | 0.19% |
3,648
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 485 k | 0.18% |
9,580
-7,983
| -45% | -USD 400 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 463 k | 0.17% |
5,280
+3,694
| +233% | +USD 335 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 458 k | 0.17% |
15,546
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 454 k | 0.17% |
1,569
-460
| -23% | -USD 132 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 453 k | 0.17% |
6,627
-731
| -10% | -USD 47.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 448 k | 0.17% |
8,077
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
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EAIC
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WSIB
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aspect Partners mantenía 766 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aspect Partners muestra 57 nuevos, Aumentaron 175, 178 reducidas y 87 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 247 acciones con un valor de USD 54.6 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 19.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 247 acciones por un valor de USD 54.6 k.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.1 M.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 19.8 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares US Home Construction ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 47.1 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 64% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Aspect Partners abrió 57 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.