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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
1,074
+34
| +3% | +USD 6.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 269 M
| USD 218 k | 0.08% |
2,489
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
USD 843 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
353
-4
| -1% | -USD 2.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1655 M
| USD 213 k | 0.08% |
3,364
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6400 M
| USD 209 k | 0.08% |
5,035
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.96 B
| USD 206 k | 0.08% |
605
+6
| +1% | +USD 2.07 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 205 k | 0.08% |
303
+1
| +0.3% | +USD 594 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 199 k | 0.08% |
1,065
+46
| +5% | +USD 7.33 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 196 k | 0.07% |
280
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1805 M
| USD 195 k | 0.07% |
6,819
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 190 k | 0.07% |
542
+1
| +0.2% | +USD 376 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 184 k | 0.07% |
2,630
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1377 M
| USD 183 k | 0.07% |
2,015
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.66 B
| USD 178 k | 0.07% |
245
+1
| +0.4% | +USD 624 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1782 M
| USD 176 k | 0.07% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 565 M
| USD 171 k | 0.06% |
4,414
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 150 k | 0.06% |
566
-4
| -0.7% | -USD 1.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 147 k | 0.06% |
290
+1
| +0.3% | +USD 526 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 147 k | 0.06% |
3,206
+22
| +0.7% | +USD 1.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
VSE Corp
VSEC
USD 4136 M
| USD 145 k | 0.05% |
880
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
Amgen
AMGN
USD 243 mil M
| USD 140 k | 0.05% |
332
-1
| -0.3% | -USD 399 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2449 M
| USD 139 k | 0.05% |
912
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1382 M
| USD 134 k | 0.05% |
1,273
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 132 k | 0.05% |
1,706
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1016 M
| USD 131 k | 0.05% |
+1,544
| Nuevas | +USD 132 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.