Wir sind mit live! Mehr erfahren
AP

Aspect Partners Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
766
Neu
57
Aufgestockt
175
Reduziert
178
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,7 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,68 Mio. $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+1,94 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+19,8 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,71 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,4 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 0,79 %
4 Industrie 0,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGS-Symbol
76
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
217.684 $ 0,08 %
3.364
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
211.645 $ 0,08 %
599
-34
-5 % -12.151 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
78
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
207.385 $ 0,08 %
357
-69
-16 % -28.289 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
79
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
204.420 $ 0,08 %
541
-16
-3 % -6.415 $
2023 Q4
10 Quartale
IAUM-Symbol
80
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
201.450 $ 0,08 %
5.035
+10
+0,2 % +450 $
2025 Q2
4 Quartale
VSEC-Symbol
81
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
201.057 $ 0,08 %
880
-2
-0,2 % -384 $
2023 Q4
10 Quartale
ALLW-Symbol
82
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
199.592 $ 0,07 %
6.819
– –
2025 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
83
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
193.068 $ 0,07 %
2.630
+240
+10 % +17.611 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
192.307 $ 0,07 %
280
– –
2023 Q4
10 Quartale
VIOV-Symbol
85
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
187.728 $ 0,07 %
1.600
– –
2023 Q4
10 Quartale
PEG-Symbol
86
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
186.668 $ 0,07 %
2.300
– –
2023 Q4
10 Quartale
EMHY-Symbol
87
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
577 Mio. $
179.495 $ 0,07 %
4.414
– –
2023 Q4
10 Quartale
CATH-Symbol
88
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
178.338 $ 0,07 %
2.015
– –
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
89
Chevron
CVX
441 Mrd. $
172.390 $ 0,06 %
1.040
– –
2023 Q4
10 Quartale
PSI-Symbol
90
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
171.246 $ 0,06 %
912
– –
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
91
IBM
IBM
219 Mrd. $
159.190 $ 0,06 %
566
+48
+9 % +12.094 $
2023 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
92
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
151.411 $ 0,06 %
302
– –
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
93
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
150.804 $ 0,06 %
289
+10
+4 % +4.994 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
94
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
144.763 $ 0,05 %
570
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAS-Symbol
95
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
140.472 $ 0,05 %
1.706
– –
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
96
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
137.443 $ 0,05 %
244
+16
+7 % +9.784 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
97
Verizon
VZ
186 Mrd. $
134.811 $ 0,05 %
3.184
-42
-1 % -1.970 $
2023 Q4
10 Quartale
ILCV-Symbol
98
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
128.879 $ 0,05 %
1.273
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
99
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
128.838 $ 0,05 %
4.925
– –
2024 Q3
7 Quartale
DFUV-Symbol
100
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
123.442 $ 0,05 %
2.244
– –
2024 Q3
7 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspect Partners 766 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspect Partners für Q2 2026 weist 57 neu, 175 erhöht, 178 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspect Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $.
  • Aspect Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Aspect Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspect Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .