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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 219 mil | 0,08% |
1.074
+34
| +3% | +US$ 6,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 264 mi
| US$ 218 mil | 0,08% |
2.489
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
353
-4
| -1% | -US$ 2,06 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
3.364
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,54 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
5.035
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 206 mil | 0,08% |
605
+6
| +1% | +US$ 2,07 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 205 mil | 0,08% |
303
+1
| +0,3% | +US$ 594 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 199 mil | 0,08% |
1.065
+46
| +5% | +US$ 7,33 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 196 mil | 0,07% |
280
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,8 bi
| US$ 195 mil | 0,07% |
6.819
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 190 mil | 0,07% |
542
+1
| +0,2% | +US$ 376 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 184 mil | 0,07% |
2.630
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,39 bi
| US$ 183 mil | 0,07% |
2.015
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 178 mil | 0,07% |
245
+1
| +0,4% | +US$ 624 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 176 mil | 0,07% |
1.600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 566 mi
| US$ 171 mil | 0,06% |
4.414
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 150 mil | 0,06% |
566
-4
| -0,7% | -US$ 1,06 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 147 mil | 0,06% |
290
+1
| +0,3% | +US$ 526 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 147 mil | 0,06% |
3.206
+22
| +0,7% | +US$ 1,04 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
VSE Corp
VSEC
US$ 4,31 bi
| US$ 145 mil | 0,05% |
880
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 140 mil | 0,05% |
332
-1
| -0,3% | -US$ 399 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,64 bi
| US$ 139 mil | 0,05% |
912
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,38 bi
| US$ 134 mil | 0,05% |
1.273
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 132 mil | 0,05% |
1.706
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,03 bi
| US$ 131 mil | 0,05% |
+1.544
| Nova | +US$ 132 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.