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AP
Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$4428억
| US$21.9만 | 0.08% |
1,074
+34
| +3% | +US$6.7천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.65억
| US$21.8만 | 0.08% |
2,489
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$21.6만 | 0.08% |
353
-4
| -1% | -US$2.06천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
79
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$21.3만 | 0.08% |
3,364
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.2억
| US$20.9만 | 0.08% |
5,035
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$20.6만 | 0.08% |
605
+6
| +1% | +US$2.07천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$20.5만 | 0.08% |
303
+1
| +0.3% | +US$594 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$19.9만 | 0.08% |
1,065
+46
| +5% | +US$7.33천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$19.6만 | 0.07% |
280
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18억
| US$19.5만 | 0.07% |
6,819
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$19만 | 0.07% |
542
+1
| +0.2% | +US$376 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$18.4만 | 0.07% |
2,630
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8억
| US$18.3만 | 0.07% |
2,015
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$17.8만 | 0.07% |
245
+1
| +0.4% | +US$624 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$17.6만 | 0.07% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
91
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.65억
| US$17.1만 | 0.06% |
4,414
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$15만 | 0.06% |
566
-4
| -0.7% | -US$1.06천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
93
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$14.7만 | 0.06% |
290
+1
| +0.3% | +US$526 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
Verizon
VZ
US$1851억
| US$14.7만 | 0.06% |
3,206
+22
| +0.7% | +US$1.04천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
VSE Corp
VSEC
US$43.9억
| US$14.5만 | 0.05% |
880
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
96
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$14만 | 0.05% |
332
-1
| -0.3% | -US$399 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
97
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.8억
| US$13.9만 | 0.05% |
912
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
98
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8억
| US$13.4만 | 0.05% |
1,273
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$13.2만 | 0.05% |
1,706
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
100
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.2억
| US$13.1만 | 0.05% |
+1,544
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
KW
SJIM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.