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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
US$7679억
| US$13만 | 0.05% |
362
+118
| +48% | +US$4.31만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
National Bankshares
NKSH
US$2.8억
| US$13만 | 0.05% |
3,104
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
103
Palo Alto Networks
PANW
US$2870억
| US$12.9만 | 0.05% |
325
+6
| +2% | +US$2.14천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
Cisco
CSCO
US$4224억
| US$12.5만 | 0.05% |
1,159
+328
| +39% | +US$3.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
105
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$12.3만 | 0.05% |
2,244
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
106
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$11.9만 | 0.05% |
4,925
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
107
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$11.6만 | 0.04% |
100
-1
| -1% | -US$1.18천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
108
IBM
IBM
US$2308억
| US$10.6만 | 0.04% |
484
-82
| -14% | -US$1.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
109
UnitedHealth
UNH
US$3731억
| US$10.4만 | 0.04% |
283
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
110
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$781억
| US$10.2만 | 0.04% |
720
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
US$742만
| US$10.2만 | 0.04% |
2,232
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
112
Alliant Energy
LNT
US$178억
| US$10.2만 | 0.04% |
1,609
-2
| -0.1% | -US$140 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
Merck
MRK
US$3668억
| US$10.2만 | 0.04% |
699
-4
| -0.6% | -US$553 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$10.1만 | 0.04% |
681
+8
| +1% | +US$1.16천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
115
Manulife Financial
MFC
US$751억
| US$10만 | 0.04% |
+2,338
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
Cloudflare
NET
US$1108억
| US$9.06만 | 0.03% |
261
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.8억
| US$8.99만 | 0.03% |
1,758
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
118
TSMC
TSM
US$2.23조
| US$8.96만 | 0.03% |
196
+1
| +0.5% | +US$424 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.34억
| US$8.17만 | 0.03% |
1,717
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$8.16만 | 0.03% |
230
-38
| -14% | -US$1.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
121
Hewlett Packard
HPE
US$774억
| US$7.82만 | 0.03% |
1,224
+10
| +0.8% | +US$529 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$7.7만 | 0.03% |
418
-12
| -3% | -US$2.49천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
123
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1618억
| US$7.65만 | 0.03% |
900
+132
| +17% | +US$1.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
124
Home Depot
HD
US$3138억
| US$7.34만 | 0.03% |
258
-1
| -0.4% | -US$328 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
125
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.85억
| US$7.22만 | 0.03% |
6,794
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.