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AP

Aspect Partners Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
766
Neu
57
Aufgestockt
175
Reduziert
178
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,7 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,68 Mio. $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+1,94 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+19,8 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,71 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,4 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 0,79 %
4 Industrie 0,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNT-Symbol
101
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
122.904 $ 0,05 %
1.611
– –
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
102
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
121.142 $ 0,05 %
101
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
103
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
120.586 $ 0,05 %
333
– –
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
104
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
118.866 $ 0,04 %
1.019
-61
-6 % -8.321 $
2024 Q1
9 Quartale
UNH-Symbol
105
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
117.624 $ 0,04 %
283
-6
-2 % -2.224 $
2023 Q4
10 Quartale
NKSH-Symbol
106
National Bankshares
NKSH
278 Mio. $
112.768 $ 0,04 %
3.104
– –
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
107
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
112.720 $ 0,04 %
268
+50
+23 % +19.886 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
108
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
108.785 $ 0,04 %
319
-10
-3 % -2.289 $
2023 Q4
10 Quartale
EMDV-Symbol
109
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
7,32 Mio. $
100.491 $ 0,04 %
2.232
– –
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
110
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
99.022 $ 0,04 %
720
– –
2023 Q4
10 Quartale
JCI-Symbol
111
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
98.332 $ 0,04 %
673
-16
-2 % -2.259 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
112
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
97.592 $ 0,04 %
831
-24
-3 % -2.510 $
2023 Q4
10 Quartale
LOW-Symbol
113
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
94.812 $ 0,04 %
430
+35
+9 % +7.948 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
114
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
93.278 $ 0,03 %
195
+1
+0,5 % +406 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
115
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
92.733 $ 0,03 %
214
-56
-21 % -16.999 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
116
Home Depot
HD
309 Mrd. $
91.344 $ 0,03 %
259
– –
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
117
Merck
MRK
360 Mrd. $
90.336 $ 0,03 %
703
– –
2023 Q4
10 Quartale
IHI-Symbol
118
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
86.859 $ 0,03 %
1.758
– –
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
119
Visa
V
756 Mrd. $
83.831 $ 0,03 %
244
-5
-2 % -1.605 $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
120
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
82.174 $ 0,03 %
304
– –
2023 Q4
10 Quartale
EYLD-Symbol
121
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
77.969 $ 0,03 %
1.717
– –
2023 Q4
10 Quartale
VGSR-Symbol
122
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
77.350 $ 0,03 %
6.794
– –
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
123
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
75.998 $ 0,03 %
671
– –
2023 Q4
10 Quartale
IYR-Symbol
124
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
72.802 $ 0,03 %
712
-1.274
-64 % -129.269 $
2023 Q4
10 Quartale
EUDV-Symbol
125
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
8,36 Mio. $
70.696 $ 0,03 %
1.340
– –
2023 Q4
10 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspect Partners 766 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspect Partners für Q2 2026 weist 57 neu, 175 erhöht, 178 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspect Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $.
  • Aspect Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Aspect Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspect Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .