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AP

Aspect Partners Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
766
Neu
57
Aufgestockt
175
Reduziert
178
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,7 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,68 Mio. $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+1,94 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+19,8 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,71 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,4 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 0,79 %
4 Industrie 0,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
151
Boeing
BA
151 Mrd. $
48.593 $ 0,02 %
224
– –
2023 Q4
10 Quartale
TXN-Symbol
152
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
47.692 $ 0,02 %
160
-9
-5 % -2.497 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
153
Mastercard
MA
540 Mrd. $
47.251 $ 0,02 %
92
-3
-3 % -1.496 $
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
154
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
46.191 $ 0,02 %
315
+61
+24 % +8.879 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
155
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
45.112 $ 0,02 %
207
– –
2023 Q4
10 Quartale
TJX-Symbol
156
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
44.394 $ 0,02 %
293
– –
2023 Q4
10 Quartale
SBUX-Symbol
157
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
43.124 $ 0,02 %
422
-26
-6 % -2.618 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
158
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
42.513 $ 0,02 %
235
– –
2023 Q4
10 Quartale
NEE-Symbol
159
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
41.603 $ 0,02 %
474
+87
+22 % +7.870 $
2023 Q4
10 Quartale
FBTC-Symbol
160
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,2 Mrd. $
41.374 $ 0,02 %
810
– –
2024 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
161
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
38.351 $ 0,01 %
150
– –
2023 Q4
10 Quartale
ADM-Symbol
162
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
36.672 $ 0,01 %
480
– –
2023 Q4
10 Quartale
CMCSA-Symbol
163
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
35.818 $ 0,01 %
1.459
-52
-3 % -1.342 $
2023 Q4
10 Quartale
SNDK-Symbol
164
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
31.832 $ 0,01 %
14
+13
+1.300 % +18.558 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
165
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
31.587 $ 0,01 %
62
– –
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
166
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
31.305 $ 0,01 %
165
+27
+20 % +4.952 $
2023 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
167
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
31.127 $ 0,01 %
+384
Neu +28.880 $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
168
McKesson
MCK
118 Mrd. $
30.980 $ 0,01 %
41
-2
-5 % -1.586 $
2023 Q4
10 Quartale
ANET-Symbol
169
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
30.238 $ 0,01 %
178
+3
+2 % +471 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
170
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
30.189 $ 0,01 %
206
-12
-6 % -2.175 $
2023 Q4
10 Quartale
EIX-Symbol
171
Edison International
EIX
21,4 Mrd. $
29.780 $ 0,01 %
400
– –
2023 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
172
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
28.847 $ 0,01 %
138
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPGI-Symbol
173
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
28.100 $ 0,01 %
69
+15
+28 % +6.334 $
2023 Q4
10 Quartale
PGR-Symbol
174
Progressive
PGR
127 Mrd. $
27.961 $ 0,01 %
128
-7
-5 % -1.411 $
2023 Q4
10 Quartale
FDL-Symbol
175
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
7,95 Mrd. $
27.590 $ 0,01 %
+567
Neu +28.294 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspect Partners 766 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspect Partners für Q2 2026 weist 57 neu, 175 erhöht, 178 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspect Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $.
  • Aspect Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Aspect Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspect Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .